资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27240.51 81.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6036.16 18.04%
其他资产 178.61 0.53%
资产总值:33455.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光股份 603899 120.28 3254.82 9.76%
招商积余 001914 292.49 3123.80 9.36%
北京人力 600861 149.23 2736.84 8.20%
首旅酒店 600258 110.98 1858.99 5.57%
顾家家居 603816 59.69 1834.75 5.50%
中国汽研 601965 98.03 1627.30 4.88%
四川路桥 600039 100.48 999.78 3.00%
海康威视 002415 22.53 672.30 2.02%
金域医学 603882 22.03 624.77 1.87%
广东宏大 002683 12.21 583.64 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 35.89%
租赁和商务服务业 0.34 10.16%
房地产业 0.31 9.36%
住宿和餐饮业 0.19 5.57%
科学研究和技术服务业 0.16 4.89%
建筑业 0.10 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.53%
消费者非必需品 0.07 1.99%
卫生和社会工作 0.06 1.87%
采矿业 0.06 1.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 297.04 3623.90 9.96%
顾家家居 603816 119.37 3601.27 9.90%
北京人力 600861 188.19 3539.82 9.73%
晨光股份 603899 127.43 3495.45 9.61%
海康威视 002415 105.10 3312.75 9.10%
伊利股份 600887 114.94 3135.56 8.62%
水星家纺 603365 167.07 2800.09 7.69%
首旅酒店 600258 178.90 2626.25 7.22%
中国汽研 601965 143.14 2559.34 7.03%
海尔智家 600690 49.73 1259.79 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 54.08%
租赁和商务服务业 0.36 10.02%
房地产业 0.36 9.96%
住宿和餐饮业 0.26 7.22%
科学研究和技术服务业 0.26 7.04%
采矿业 0.02 0.61%
消费者常用品 0.02 0.47%
基础材料 0.01 0.30%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出08 20.00 2002.72 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2002.72 2.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%