中欧睿泽混合A(011710)_资产配置

中欧睿泽混合A011710CHINA EUROPE RUIZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32641.72	85.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5345.71	14.07%
其他资产	18.94	0.05%

资产总值：38006.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商积余	001914	297.04	3623.90	9.96%
顾家家居	603816	119.37	3601.27	9.90%
北京人力	600861	188.19	3539.82	9.73%
晨光股份	603899	127.43	3495.45	9.61%
海康威视	002415	105.10	3312.75	9.10%
伊利股份	600887	114.94	3135.56	8.62%
水星家纺	603365	167.07	2800.09	7.69%
首旅酒店	600258	178.90	2626.25	7.22%
中国汽研	601965	143.14	2559.34	7.03%
海尔智家	600690	49.73	1259.79	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	54.08%
租赁和商务服务业	0.36	10.02%
房地产业	0.36	9.96%
住宿和餐饮业	0.26	7.22%
科学研究和技术服务业	0.26	7.04%
采矿业	0.02	0.61%
消费者常用品	0.02	0.47%
基础材料	0.01	0.30%
批发和零售业	0.00	0.01%
医疗保健	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商积余	001914	347.31	4296.24	10.34%
顾家家居	603816	163.18	4164.25	10.02%
北京人力	600861	202.58	3909.76	9.41%
宋城演艺	300144	452.92	3872.51	9.32%
晨光股份	603899	120.86	3503.77	8.43%
水星家纺	603365	160.24	2942.01	7.08%
华鲁恒升	600426	113.97	2469.73	5.94%
中国汽研	601965	137.09	2433.35	5.85%
首旅酒店	600258	133.51	1886.50	4.54%
立高食品	300973	22.31	1088.06	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	46.79%
文化、体育和娱乐业	0.44	10.52%
房地产业	0.43	10.34%
租赁和商务服务业	0.40	9.51%
科学研究和技术服务业	0.24	5.86%
住宿和餐饮业	0.19	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京人力	600861	206.39	4429.09	10.32%
晨光股份	603899	142.81	4368.60	10.18%
招商积余	001914	365.82	4360.59	10.16%
宋城演艺	300144	451.55	4158.82	9.69%
立高食品	300973	99.64	4095.14	9.54%
顾家家居	603816	150.03	3851.39	8.97%
森马服饰	002563	455.13	2994.76	6.98%
首旅酒店	600258	219.17	2917.15	6.80%
水星家纺	603365	151.63	2274.45	5.30%
皖维高新	600063	49.70	233.59	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	48.98%
租赁和商务服务业	0.47	10.97%
房地产业	0.44	10.16%
文化、体育和娱乐业	0.42	9.69%
住宿和餐饮业	0.29	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
金融业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商积余	001914	446.55	4720.05	10.16%
北京人力	600861	243.11	4704.14	10.12%
宋城演艺	300144	493.85	4587.91	9.87%
晨光股份	603899	150.83	4562.65	9.82%
顾家家居	603816	164.75	4543.94	9.78%
立高食品	300973	114.79	4480.20	9.64%
首旅酒店	600258	219.17	3215.22	6.92%
森马服饰	002563	441.66	3100.45	6.67%
水星家纺	603365	97.41	1578.04	3.40%
国药一致	000028	53.77	1572.91	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	44.38%
房地产业	0.47	10.16%
租赁和商务服务业	0.47	10.12%
文化、体育和娱乐业	0.46	9.87%
住宿和餐饮业	0.32	6.92%
批发和零售业	0.23	4.93%
科学研究和技术服务业	0.12	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出08	20.00	2002.72	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2002.72	2.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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