资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96418.00 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8000.37 7.66%
其他资产 1.43 0.00%
资产总值:104419.80万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 263.95 10815.00 10.40%
药明康德 603259 148.76 10014.52 9.63%
华大智造 688114 106.48 8331.79 8.01%
信达生物 01801 187.15 8048.18 7.74%
诺泰生物 688076 121.07 7140.62 6.86%
悦康药业 688658 321.23 4551.79 4.38%
奥浦迈 688293 124.38 4526.05 4.35%
九强生物 300406 289.11 4521.68 4.35%
科伦博泰生物-B 06990 12.45 3341.07 3.21%
三诺生物 300298 138.19 3287.54 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.01 48.18%
医疗保健 2.80 26.94%
科学研究和技术服务业 1.61 15.47%
卫生和社会工作 0.12 1.12%
批发和零售业 0.10 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 159.39 8772.83 9.19%
药明合联 02268 263.95 7491.73 7.85%
九典制药 300705 371.05 6660.34 6.98%
诺泰生物 688076 121.07 6285.88 6.59%
悦康药业 688658 423.14 6097.42 6.39%
华大智造 688114 90.11 4216.47 4.42%
奥浦迈 688293 101.60 3706.27 3.88%
众生药业 002317 302.57 3676.20 3.85%
三诺生物 300298 130.49 3367.95 3.53%
富祥药业 300497 281.68 2349.21 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.35 56.11%
科学研究和技术服务业 1.57 16.41%
医疗保健 1.40 14.66%
批发和零售业 0.17 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 3.46 608.40 0.45%
诺泰转债 4.25 424.93 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1033.33 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%