我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104345.66 91.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9475.06 8.32%
其他资产 20.14 0.02%
资产总值:113840.86万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九典制药 300705 291.91 10958.13 9.66%
诺泰生物 688076 196.40 10381.90 9.16%
智飞生物 300122 199.29 8956.09 7.90%
悦康药业 688658 509.28 8637.42 7.62%
药明康德 603259 150.82 6964.87 6.14%
众生药业 002317 302.57 4832.00 4.26%
华大智造 688114 80.87 4782.93 4.22%
涪陵电力 600452 344.50 4626.64 4.08%
九洲药业 603456 238.52 4252.89 3.75%
百克生物 688276 90.13 3997.35 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.53 66.37%
科学研究和技术服务业 1.40 12.37%
批发和零售业 0.49 4.36%
医疗保健 0.49 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 4.08%
信息技术 0.05 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智飞生物 300122 199.29 12178.61 9.04%
九典制药 300705 331.33 11010.08 8.18%
药明康德 603259 144.16 10489.08 7.79%
悦康药业 688658 483.29 10081.41 7.49%
诺泰生物 688076 208.77 9384.39 6.97%
药明生物 02269 274.40 7360.54 5.47%
华大智造 688114 80.87 6956.84 5.17%
九洲药业 603456 238.52 5774.67 4.29%
百克生物 688276 91.23 5000.40 3.71%
华东医药 000963 119.10 4937.72 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.57 63.64%
科学研究和技术服务业 1.89 14.00%
医疗保健 0.81 6.04%
批发和零售业 0.78 5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 3.38%
信息技术 0.07 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 3.46 608.40 0.45%
诺泰转债 4.25 424.93 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1033.33 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%