资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117095.56 90.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12892.60 9.92%
其他资产 6.21 0.00%
资产总值:129994.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 174.70 12488.66 9.88%
药明生物 02269 228.70 8556.56 6.77%
奥浦迈 688293 124.38 7987.44 6.32%
华大智造 688114 106.48 7364.98 5.83%
兆易创新 603986 31.81 6785.07 5.37%
中芯国际 00981 89.80 6521.95 5.16%
阿里巴巴-W 09988 39.74 6421.88 5.08%
腾讯控股 00700 10.46 6331.50 5.01%
亿纬锂能 300014 60.90 5541.90 4.39%
金风科技 002202 334.52 5007.70 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.05 39.99%
医疗保健 3.05 24.13%
科学研究和技术服务业 1.37 10.81%
信息技术 0.65 5.16%
非日常生活消费品 0.64 5.08%
通信服务 0.63 5.01%
卫生和社会工作 0.31 2.48%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 148.76 10346.26 9.57%
信达生物 01801 143.55 10263.38 9.49%
药明合联 02268 263.95 10013.50 9.26%
华大智造 688114 106.48 6902.87 6.38%
奥浦迈 688293 124.38 5598.17 5.18%
悦康药业 688658 238.87 4548.10 4.21%
九强生物 300406 289.11 4090.91 3.78%
科伦博泰生物-B 06990 12.45 3714.96 3.44%
三诺生物 300298 152.42 3443.17 3.18%
富祥药业 300497 361.33 3248.36 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 41.36%
医疗保健 3.27 30.26%
科学研究和技术服务业 1.75 16.20%
卫生和社会工作 0.17 1.53%
批发和零售业 0.11 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 3.46 608.40 0.45%
诺泰转债 4.25 424.93 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1033.33 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%