财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.67 |
-52.64 |
10.74 |
-79.98 |
-96.05 |
| 本期利润(万元) |
185.05 |
30.51 |
13.70 |
-126.58 |
48.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.01 |
-0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-417.59 |
0.00 |
-401.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1005.96 |
874.73 |
882.74 |
884.81 |
1010.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.71 |
0.70 |
0.69 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.84 |
0.00 |
-31.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1715.26 |
690.87 |
1418.84 |
1289.78 |
1811.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
10401.13 |
9184.41 |
16311.83 |
13493.04 |
19115.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
10401.13 |
9184.41 |
16311.83 |
13493.04 |
19115.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.68 |
11.65 |
17.10 |
15.60 |
26.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
1.94 |
2.85 |
2.60 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
12633.07 |
10923.00 |
18326.75 |
15047.60 |
21356.31 |
| 负债合计(万元) |
487.61 |
101.95 |
251.80 |
274.52 |
741.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
12145.47 |
10821.06 |
18074.95 |
14773.08 |
20615.00 |
| 未分配利润(万元) |
-5237.49 |
-5153.10 |
-6265.39 |
-4248.98 |
-1285.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
4.28 |
2.37 |
6.88 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
-699.56 |
-1470.83 |
-614.79 |
-4266.18 |
-2159.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1047.80 |
-614.62 |
-335.66 |
648.39 |
1486.90 |
| 其它收入(万元) |
48.78 |
67.36 |
39.74 |
39.72 |
28.42 |
| 收入合计(万元) |
398.73 |
-2013.81 |
-908.34 |
-3571.19 |
-640.28 |
| 管理人报酬(万元) |
72.26 |
174.79 |
84.64 |
261.40 |
164.60 |
| 托管费(万元) |
12.04 |
29.13 |
14.11 |
43.57 |
27.43 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
20.64 |
10.27 |
23.55 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
128.03 |
306.31 |
148.49 |
432.15 |
265.89 |
| 利润总额(万元) |
270.69 |
-2320.12 |
-1056.83 |
-4003.35 |
-906.17 |
| 净利润(万元) |
270.69 |
-2320.12 |
-1056.83 |
-4003.35 |
-906.17 |
