我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.32 |
-251.42 |
-99.71 |
-81.69 |
2.77 |
| 本期利润(万元) |
-45.14 |
-234.59 |
-190.09 |
-22.48 |
-53.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.71 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-300.88 |
0.00 |
-135.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
983.08 |
1003.37 |
1038.41 |
1240.87 |
1173.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.78 |
0.80 |
0.95 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.91 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.55 |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1289.78 |
1811.01 |
850.29 |
101.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
13493.04 |
19115.20 |
13249.59 |
1433.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
13493.04 |
19115.20 |
13249.59 |
1433.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.60 |
26.82 |
17.62 |
1.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
4.47 |
2.94 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
15047.60 |
21356.31 |
14353.27 |
1597.09 |
| 负债合计(万元) |
274.52 |
741.31 |
214.13 |
26.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
14773.08 |
20615.00 |
14139.13 |
1570.17 |
| 未分配利润(万元) |
-4248.98 |
-1285.16 |
-538.90 |
167.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.88 |
4.03 |
1.39 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-4266.18 |
-2159.62 |
-316.04 |
-7.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
648.39 |
1486.90 |
-387.50 |
184.67 |
| 其它收入(万元) |
39.72 |
28.42 |
28.61 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-3571.19 |
-640.28 |
-673.54 |
177.90 |
| 管理人报酬(万元) |
261.40 |
164.60 |
52.49 |
6.41 |
| 托管费(万元) |
43.57 |
27.43 |
8.75 |
1.07 |
| 其它费用(万元) |
23.55 |
11.61 |
3.04 |
0.93 |
| 费用合计(万元) |
432.15 |
265.89 |
79.31 |
8.94 |
| 利润总额(万元) |
-4003.35 |
-906.17 |
-752.85 |
168.96 |
| 净利润(万元) |
-4003.35 |
-906.17 |
-752.85 |
168.96 |
