财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.21 |
110.47 |
31.97 |
61.18 |
-57.34 |
| 本期利润(万元) |
3778.47 |
253.82 |
-113.15 |
89.69 |
56.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.03 |
-0.09 |
0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1030.08 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24336.35 |
20647.55 |
16346.41 |
722.69 |
717.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.11 |
1.09 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.28 |
0.73 |
0.83 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
189.81 |
125.35 |
20.20 |
-183.28 |
-2.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.16 |
49.73 |
11.07 |
60.75 |
65.43 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
396.72 |
176.37 |
32.00 |
-121.62 |
63.19 |
| 管理人报酬(万元) |
40.76 |
14.01 |
6.92 |
19.53 |
11.31 |
| 托管费(万元) |
6.79 |
2.34 |
1.15 |
3.26 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
1.04 |
2.06 |
1.04 |
3.06 |
1.53 |
| 费用合计(万元) |
61.92 |
22.44 |
11.12 |
30.32 |
17.06 |
| 利润总额(万元) |
334.80 |
153.92 |
20.88 |
-151.93 |
46.14 |
| 净利润(万元) |
334.80 |
153.92 |
20.88 |
-151.93 |
46.14 |
