财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.59 |
20.17 |
25.17 |
43.02 |
-44.09 |
| 本期利润(万元) |
640.15 |
80.98 |
-27.31 |
64.23 |
41.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.03 |
-0.03 |
0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107.91 |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3921.96 |
4101.20 |
5824.74 |
554.42 |
540.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.08 |
1.07 |
1.02 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.17 |
131.67 |
90.77 |
112.76 |
146.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
24696.18 |
1144.49 |
1031.19 |
1038.64 |
1333.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
23282.33 |
1124.15 |
1031.19 |
1038.64 |
1332.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
1413.85 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.61 |
1.30 |
1.17 |
1.17 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
0.22 |
0.19 |
0.19 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
26206.30 |
1284.93 |
1173.48 |
1197.92 |
1488.29 |
| 负债合计(万元) |
1457.55 |
7.82 |
13.44 |
47.31 |
9.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
24748.75 |
1277.11 |
1160.04 |
1150.61 |
1478.90 |
| 未分配利润(万元) |
2376.78 |
35.78 |
-96.78 |
-118.76 |
74.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.28 |
0.73 |
0.83 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
189.81 |
125.35 |
20.20 |
-183.28 |
-2.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.16 |
49.73 |
11.07 |
60.75 |
65.43 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
396.72 |
176.37 |
32.00 |
-121.62 |
63.19 |
| 管理人报酬(万元) |
40.76 |
14.01 |
6.92 |
19.53 |
11.31 |
| 托管费(万元) |
6.79 |
2.34 |
1.15 |
3.26 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
1.04 |
2.06 |
1.04 |
3.06 |
1.53 |
| 费用合计(万元) |
61.92 |
22.44 |
11.12 |
30.32 |
17.06 |
| 利润总额(万元) |
334.80 |
153.92 |
20.88 |
-151.93 |
46.14 |
| 净利润(万元) |
334.80 |
153.92 |
20.88 |
-151.93 |
46.14 |
