财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 6269.68 2920.39 1183.44 123.97 -1717.52
本期利润(万元) 5776.95 4458.27 1985.16 -110.30 1895.04
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.26 0.10 -0.00 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 23.19 0.00 -0.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3372.93 0.00 685.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 30578.84 19908.96 17123.27 22584.51 20977.81
期末基金份额净值(元) 1.59 1.30 1.12 1.03 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 26.02 0.00 5.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.96 0.00 3.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3001.46 2806.90 1480.76 3233.38 4210.15
交易性金融资产(万元) 48353.39 38699.58 31475.02 51133.85 61507.55
其中:股票投资(万元) 47745.77 37993.23 30661.24 50315.04 60173.25
其中:债券投资(万元) 607.62 706.35 813.78 818.81 1334.30
应付管理人报酬(万元) 44.67 45.91 34.15 52.67 75.17
应付托管费(万元) 5.58 5.74 4.27 6.58 7.52
资产总计(万元) 51967.90 41828.97 33434.70 55146.35 67722.18
负债合计(万元) 271.41 353.52 267.32 145.84 1830.17
所有者权益合计(万元) 51696.49 41475.44 33167.38 55000.51 65892.02
未分配利润(万元) 11473.05 981.40 -7053.44 -1370.81 1480.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.30 15.31 7.87 18.17 7.33
投资收益(万元) 7291.20 1056.05 -6169.81 -57.51 1935.66
公允价值变动收益(万元) 3096.78 -2266.27 -1765.53 2768.13 3631.40
其它收入(万元) 31.43 117.36 43.50 244.09 158.62
收入合计(万元) 10426.71 -1077.56 -7883.97 2972.88 5733.01
管理人报酬(万元) 256.03 448.84 240.25 698.97 373.60
托管费(万元) 32.00 56.11 30.03 77.43 37.36
其它费用(万元) 9.33 18.80 9.35 18.30 8.93
费用合计(万元) 368.64 622.15 332.09 933.29 481.87
利润总额(万元) 10058.07 -1699.70 -8216.05 2039.59 5251.13
净利润(万元) 10058.07 -1699.70 -8216.05 2039.59 5251.13