中欧小盘成长混合C(015881)_资产配置

中欧小盘成长混合C015881CHINA EU SMALL CAP GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	102518.88	83.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18854.89	15.35%
其他资产	1496.79	1.22%

资产总值：122870.56万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电广传媒	000917	66.13	554.17	0.49%
天顺风能	002531	66.17	543.26	0.48%
华阳集团	002906	14.42	488.26	0.43%
巨一科技	688162	13.44	485.94	0.43%
法本信息	300925	17.10	477.09	0.42%
海目星	688559	10.97	461.28	0.41%
神通科技	605228	26.85	464.50	0.41%
快克智能	603203	13.97	457.24	0.40%
中捷精工	301072	18.10	444.72	0.39%
裕太微	688515	3.68	446.52	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.03	70.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	7.76%
科学研究和技术服务业	0.29	2.59%
批发和零售业	0.22	1.92%
建筑业	0.15	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.84%
采矿业	0.10	0.84%
租赁和商务服务业	0.09	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.75%
房地产业	0.08	0.69%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联赢激光	688518	21.26	433.49	0.84%
澳弘电子	605058	13.95	426.31	0.82%
金禄电子	301282	15.76	390.69	0.76%
博敏电子	603936	34.79	328.07	0.63%
奥士康	002913	9.96	292.92	0.57%
杭可科技	688006	14.99	292.33	0.57%
博迈科	603727	17.96	262.75	0.51%
山大地纬	688579	23.28	260.51	0.50%
海看股份	301262	9.71	255.96	0.50%
鼎通科技	688668	3.85	240.16	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	68.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	9.48%
科学研究和技术服务业	0.13	2.43%
批发和零售业	0.12	2.23%
租赁和商务服务业	0.08	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.52%
建筑业	0.08	1.46%
采矿业	0.06	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪莎股份	600137	21.46	311.60	0.80%
华斯股份	002494	76.13	313.66	0.80%
津膜科技	300334	51.15	305.37	0.78%
康众医疗	688607	15.39	258.55	0.66%
富春染织	605189	19.27	249.35	0.64%
天臣医疗	688013	12.91	244.45	0.63%
鸥玛软件	301185	13.43	236.50	0.61%
金冠电气	688517	17.12	237.28	0.61%
内蒙新华	603230	18.41	221.66	0.57%
两面针	600249	43.28	221.16	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	66.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.23%
批发和零售业	0.15	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	2.90%
建筑业	0.11	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.45%
科学研究和技术服务业	0.06	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.05%
农、林、牧、渔业	0.04	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
众兴菌业	002772	46.72	344.33	0.83%
华盛昌	002980	11.68	299.59	0.72%
瑞尔特	002790	39.11	285.50	0.69%
天目湖	603136	25.33	286.26	0.69%
胜利股份	000407	83.39	285.19	0.69%
益佰制药	600594	80.49	286.54	0.69%
昂利康	002940	21.54	283.90	0.68%
荣晟环保	603165	22.66	277.36	0.67%
美诺华	603538	21.85	277.71	0.67%
新风光	688663	12.63	274.30	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	70.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.82%
农、林、牧、渔业	0.10	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.10%
批发和零售业	0.08	1.88%
建筑业	0.07	1.63%
科学研究和技术服务业	0.06	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.33%
房地产业	0.05	1.24%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	6.00	607.62	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	607.62	1.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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