中欧小盘成长混合C(015881)_资产配置

中欧小盘成长混合C015881CHINA EU SMALL CAP GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35759.70	91.10%
债券	823.28	2.10%
银行存款和结算备付金	2555.47	6.51%
其他资产	113.53	0.29%

资产总值：39251.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三只松鼠	300783	47.48	1104.86	2.82%
鼎际得	603255	17.08	608.56	1.55%
协创数据	300857	5.79	354.93	0.91%
瀚蓝环境	600323	20.57	338.99	0.87%
新五丰	600975	35.76	339.69	0.87%
长虹美菱	000521	35.46	329.42	0.84%
特锐德	300001	16.42	317.07	0.81%
聚辰股份	688123	5.63	312.18	0.80%
三联虹普	300384	22.81	312.95	0.80%
长虹华意	000404	42.87	306.95	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	66.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.02%
批发和零售业	0.14	3.56%
科学研究和技术服务业	0.10	2.68%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.14%
建筑业	0.06	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.41%
教育	0.04	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金环境	300145	218.35	659.42	1.20%
润禾材料	300727	21.20	610.35	1.11%
东材科技	601208	47.52	588.30	1.07%
艾森股份	688720	8.87	534.59	0.97%
科德数控	688305	6.92	528.70	0.96%
麦格米特	002851	20.01	492.25	0.89%
德邦科技	688035	8.46	451.22	0.82%
联得装备	300545	11.37	392.83	0.71%
惠城环保	300779	7.47	385.45	0.70%
卓易信息	688258	7.69	380.78	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	67.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	6.14%
科学研究和技术服务业	0.21	3.78%
批发和零售业	0.14	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	2.19%
建筑业	0.07	1.31%
房地产业	0.06	1.15%
综合	0.05	0.93%
租赁和商务服务业	0.05	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华自科技	300490	107.61	1336.52	2.49%
科德数控	688305	14.15	1098.44	2.04%
惠城环保	300779	18.99	1044.64	1.94%
凌云股份	600480	103.68	972.52	1.81%
康斯特	300445	58.38	932.33	1.74%
华康股份	605077	32.43	810.43	1.51%
博创科技	300548	23.58	795.83	1.48%
能科科技	603859	17.39	740.99	1.38%
亚香股份	301220	21.16	691.72	1.29%
龙软科技	688078	13.86	648.82	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	69.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	8.90%
科学研究和技术服务业	0.22	4.03%
批发和零售业	0.13	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.34%
农、林、牧、渔业	0.05	0.95%
建筑业	0.05	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.85%
房地产业	0.04	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华康股份	605077	34.65	917.53	1.39%
麦格米特	002851	24.08	878.20	1.33%
海容冷链	603187	40.98	819.23	1.24%
新五丰	600975	83.73	800.46	1.21%
道道全	002852	60.79	786.01	1.19%
兴通股份	603209	31.92	677.04	1.03%
亚辉龙	688575	35.24	650.11	0.99%
惠城环保	300779	11.87	632.55	0.96%
高测股份	688556	10.73	570.35	0.87%
科德数控	688305	5.72	573.82	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.59	69.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	5.79%
批发和零售业	0.22	3.37%
科学研究和技术服务业	0.21	3.16%
农、林、牧、渔业	0.12	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.06%
建筑业	0.06	0.91%
租赁和商务服务业	0.05	0.81%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	5.10	519.92	1.33%
23国债16	3.00	303.36	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	823.28	2.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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