我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2824.94 |
-4434.51 |
-292.87 |
-3311.07 |
-1839.14 |
| 本期利润(万元) |
-1381.23 |
-3446.28 |
-1772.80 |
-1158.53 |
-342.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.12 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5237.23 |
0.00 |
-3896.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9096.87 |
10957.01 |
12248.47 |
15386.86 |
17596.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.68 |
0.71 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.34 |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
807.28 |
643.35 |
597.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
15196.79 |
21149.89 |
26659.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
15174.67 |
20177.44 |
25013.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.12 |
972.44 |
1645.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.56 |
28.03 |
35.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
4.67 |
5.91 |
| 资产总计(万元) |
16072.71 |
22747.25 |
27473.89 |
| 负债合计(万元) |
70.30 |
165.35 |
82.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
16002.41 |
22581.90 |
27391.11 |
| 未分配利润(万元) |
-7734.92 |
-5505.61 |
-4391.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
1.36 |
15.18 |
| 投资收益(万元) |
-6087.27 |
-4574.90 |
-1142.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1397.72 |
3130.07 |
-3223.20 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
2.57 |
14.85 |
| 收入合计(万元) |
-4682.99 |
-1440.90 |
-4335.65 |
| 管理人报酬(万元) |
301.79 |
188.81 |
206.00 |
| 托管费(万元) |
50.30 |
31.47 |
34.33 |
| 其它费用(万元) |
15.90 |
7.87 |
4.01 |
| 费用合计(万元) |
423.01 |
259.27 |
277.57 |
| 利润总额(万元) |
-5106.00 |
-1700.17 |
-4613.22 |
| 净利润(万元) |
-5106.00 |
-1700.17 |
-4613.22 |
