资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2937.01 87.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 371.85 11.13%
其他资产 32.38 0.97%
资产总值:3341.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九方智投控股 09636 3.19 216.95 6.66%
小米集团-W 01810 3.12 153.82 4.73%
蓝思科技 06613 5.46 153.04 4.70%
金蝶国际 00268 9.40 150.36 4.62%
兆易创新 603986 0.70 149.31 4.59%
鸿腾精密科技 06088 24.80 144.46 4.44%
金山云 03896 18.00 134.92 4.14%
中际旭创 300308 0.33 133.21 4.09%
腾景科技 688195 1.05 124.28 3.82%
联想集团 00992 11.40 120.21 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 43.34%
信息技术 0.11 34.74%
金融 0.02 6.66%
电信服务 0.01 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 3.78 206.66 6.58%
九方智投控股 09636 3.29 143.51 4.57%
香港交易所 00388 0.36 137.49 4.38%
兆易创新 603986 1.08 136.65 4.35%
宁德时代 300750 0.47 118.54 3.78%
海格通信 002465 8.15 113.61 3.62%
同程旅行 00780 6.32 112.85 3.59%
英诺赛科 02577 3.28 111.42 3.55%
豪威集团 603501 0.87 111.06 3.54%
比亚迪股份 01211 0.95 106.13 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 51.48%
信息技术 0.05 15.60%
消费者非必需品 0.03 9.43%
金融 0.03 8.95%
电信服务 0.01 2.48%
房地产 0.01 1.97%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.17 21.66 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.66 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%