朱雀碳中和三年持有(015729)_资产配置

朱雀碳中和三年持有015729ZHUQUE CARBON ZHONGHE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30457.44	93.18%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1904.66	5.83%
其他资产	324.84	0.99%

资产总值：32686.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	38.95	2828.84	8.57%
理想汽车-W	02015	29.47	2728.22	8.26%
帝尔激光	300776	33.86	2468.67	7.48%
腾讯控股	00700	3.35	2027.77	6.14%
四方股份	601126	84.32	1702.42	5.16%
思源电气	002028	15.64	1705.07	5.16%
隆基绿能	601012	92.55	1665.90	5.05%
东方电缆	603606	20.40	1441.06	4.37%
协鑫科技	03800	1049.70	1255.45	3.80%
生益科技	600183	23.13	1249.48	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	47.01%
信息技术	0.49	14.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	10.67%
非日常生活消费品	0.34	10.43%
通讯业务	0.22	6.77%
工业	0.06	1.94%
卫生和社会工作	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.12%
日常消费品	0.00	0.08%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	33.49	2441.76	7.73%
理想汽车-W	02015	22.04	2150.63	6.81%
帝尔激光	300776	38.27	2036.30	6.45%
中芯国际	00981	44.25	1803.81	5.71%
东方电缆	603606	28.35	1465.98	4.64%
腾讯控股	00700	2.72	1247.69	3.95%
四方股份	601126	60.53	984.82	3.12%
航天工程	603698	41.21	726.12	2.30%
伯特利	603596	11.13	586.44	1.86%
生益科技	600183	17.89	539.38	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	38.71%
非日常生活消费品	0.26	8.23%
信息技术	0.22	7.00%
通讯业务	0.16	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.36%
工业	0.04	1.30%
采矿业	0.04	1.18%
建筑业	0.04	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	36.71	2789.96	8.71%
帝尔激光	300776	38.27	2539.16	7.93%
中芯国际	00981	51.95	2210.08	6.90%
理想汽车-W	02015	21.88	1999.97	6.24%
腾讯控股	00700	3.47	1591.50	4.97%
东方电缆	603606	29.74	1448.34	4.52%
龙源电力	00916	249.30	1433.28	4.47%
藏格矿业	000408	29.05	1041.15	3.25%
紫金矿业	601899	50.91	922.49	2.88%
生益科技	600183	33.71	917.25	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	47.17%
非日常生活消费品	0.27	8.42%
信息技术	0.24	7.64%
通讯业务	0.16	4.97%
采矿业	0.14	4.52%
公用事业	0.14	4.47%
工业	0.04	1.31%
建筑业	0.03	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	39.49	2870.92	9.37%
帝尔激光	300776	37.69	2396.28	7.82%
盐湖股份	000792	125.42	2064.49	6.74%
东方电缆	603606	32.48	1706.82	5.57%
理想汽车-W	02015	19.35	1683.48	5.49%
龙源电力	00916	225.50	1344.81	4.39%
中芯国际	00981	43.40	1278.05	4.17%
紫金矿业	601899	57.12	863.65	2.82%
藏格矿业	000408	28.98	803.62	2.62%
国电南瑞	600406	31.27	788.63	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	44.62%
非日常生活消费品	0.21	6.71%
信息技术	0.18	5.86%
公用事业	0.13	4.39%
采矿业	0.09	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.57%
通讯业务	0.07	2.23%
工业	0.06	1.86%
建筑业	0.02	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	16.50	1648.64	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1648.64	4.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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