资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18436.14 87.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2526.21 12.05%
其他资产 3.43 0.02%
资产总值:20965.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 7.43 1500.86 7.21%
新和成 002001 42.69 1474.94 7.08%
四方股份 601126 27.46 1182.98 5.68%
生益科技 600183 16.79 909.51 4.37%
鹏鼎控股 002938 16.87 880.11 4.23%
赣锋锂业 01772 13.00 835.05 4.01%
中芯国际 00981 18.40 823.69 3.95%
东方电缆 603606 12.99 786.41 3.78%
腾讯控股 00700 1.57 670.94 3.22%
冰轮环境 000811 34.26 589.96 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 60.94%
信息技术 0.14 6.54%
非日常生活消费品 0.11 5.51%
原材料 0.08 4.01%
通讯业务 0.07 3.22%
采矿业 0.06 3.00%
公用事业 0.04 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.24%
医疗保健 0.02 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 32.80 2116.75 7.89%
四方股份 601126 59.73 1796.68 6.70%
腾讯控股 00700 3.06 1655.55 6.17%
思源电气 002028 10.64 1644.84 6.13%
生益科技 600183 19.80 1413.92 5.27%
东方电缆 603606 21.84 1304.94 4.86%
鹏鼎控股 002938 17.93 906.90 3.38%
久立特材 002318 25.62 741.70 2.76%
新和成 002001 29.08 732.53 2.73%
西部超导 688122 9.46 705.27 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 52.20%
信息技术 0.26 9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 8.73%
非日常生活消费品 0.21 7.71%
通讯业务 0.17 6.17%
原材料 0.05 1.96%
批发和零售业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
日常消费品 0.00 0.04%
工业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 16.50 1648.64 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1648.64 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%