朱雀碳中和三年持有(015729)_资产配置

朱雀碳中和三年持有015729ZHUQUE CARBON ZHONGHE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23283.27	88.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2936.73	11.20%
其他资产	0.31	0.00%

资产总值：26220.31万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	32.80	2116.75	7.89%
四方股份	601126	59.73	1796.68	6.70%
腾讯控股	00700	3.06	1655.55	6.17%
思源电气	002028	10.64	1644.84	6.13%
生益科技	600183	19.80	1413.92	5.27%
东方电缆	603606	21.84	1304.94	4.86%
鹏鼎控股	002938	17.93	906.90	3.38%
久立特材	002318	25.62	741.70	2.76%
新和成	002001	29.08	732.53	2.73%
西部超导	688122	9.46	705.27	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	52.20%
信息技术	0.26	9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	8.73%
非日常生活消费品	0.21	7.71%
通讯业务	0.17	6.17%
原材料	0.05	1.96%
批发和零售业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
日常消费品	0.00	0.04%
工业	0.00	0.04%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	38.95	2828.84	8.57%
理想汽车-W	02015	29.47	2728.22	8.26%
帝尔激光	300776	33.86	2468.67	7.48%
腾讯控股	00700	3.35	2027.77	6.14%
四方股份	601126	84.32	1702.42	5.16%
思源电气	002028	15.64	1705.07	5.16%
隆基绿能	601012	92.55	1665.90	5.05%
东方电缆	603606	20.40	1441.06	4.37%
协鑫科技	03800	1049.70	1255.45	3.80%
生益科技	600183	23.13	1249.48	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	47.01%
信息技术	0.49	14.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	10.67%
非日常生活消费品	0.34	10.43%
通讯业务	0.22	6.77%
工业	0.06	1.94%
卫生和社会工作	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.12%
日常消费品	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	33.49	2441.76	7.73%
理想汽车-W	02015	22.04	2150.63	6.81%
帝尔激光	300776	38.27	2036.30	6.45%
中芯国际	00981	44.25	1803.81	5.71%
东方电缆	603606	28.35	1465.98	4.64%
腾讯控股	00700	2.72	1247.69	3.95%
四方股份	601126	60.53	984.82	3.12%
航天工程	603698	41.21	726.12	2.30%
伯特利	603596	11.13	586.44	1.86%
生益科技	600183	17.89	539.38	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	38.71%
非日常生活消费品	0.26	8.23%
信息技术	0.22	7.00%
通讯业务	0.16	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.36%
工业	0.04	1.30%
采矿业	0.04	1.18%
建筑业	0.04	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	36.71	2789.96	8.71%
帝尔激光	300776	38.27	2539.16	7.93%
中芯国际	00981	51.95	2210.08	6.90%
理想汽车-W	02015	21.88	1999.97	6.24%
腾讯控股	00700	3.47	1591.50	4.97%
东方电缆	603606	29.74	1448.34	4.52%
龙源电力	00916	249.30	1433.28	4.47%
藏格矿业	000408	29.05	1041.15	3.25%
紫金矿业	601899	50.91	922.49	2.88%
生益科技	600183	33.71	917.25	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	47.17%
非日常生活消费品	0.27	8.42%
信息技术	0.24	7.64%
通讯业务	0.16	4.97%
采矿业	0.14	4.52%
公用事业	0.14	4.47%
工业	0.04	1.31%
建筑业	0.03	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	16.50	1648.64	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1648.64	4.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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