财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
429.26 |
29.05 |
0.95 |
-349.49 |
-128.98 |
| 本期利润(万元) |
291.58 |
195.11 |
144.05 |
-140.15 |
128.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.11 |
0.08 |
-0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-549.88 |
0.00 |
-663.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
547.12 |
1400.73 |
1403.02 |
1394.53 |
1359.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.86 |
0.83 |
0.75 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
-25.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.87 |
389.23 |
268.10 |
698.81 |
465.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
14695.37 |
15145.59 |
14701.32 |
20700.22 |
33932.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
14695.37 |
15145.59 |
14701.32 |
20700.22 |
33932.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.55 |
18.49 |
17.89 |
25.15 |
48.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
3.08 |
2.98 |
4.19 |
8.15 |
| 资产总计(万元) |
17574.41 |
17194.17 |
17431.98 |
24200.68 |
40107.74 |
| 负债合计(万元) |
132.97 |
57.03 |
45.94 |
60.05 |
72.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
17441.45 |
17137.14 |
17386.03 |
24140.62 |
40035.22 |
| 未分配利润(万元) |
-2500.63 |
-5432.81 |
-9242.64 |
-6234.72 |
-1808.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
7.05 |
4.38 |
49.73 |
43.45 |
| 投资收益(万元) |
548.99 |
-4191.93 |
-3208.44 |
-6875.63 |
-2772.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2089.99 |
2790.18 |
-832.85 |
-353.13 |
1988.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2640.93 |
-1394.70 |
-4036.92 |
-7179.02 |
-740.86 |
| 管理人报酬(万元) |
102.85 |
218.30 |
116.27 |
502.80 |
300.35 |
| 托管费(万元) |
17.14 |
36.38 |
19.38 |
83.80 |
50.06 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
16.80 |
8.35 |
21.05 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
132.45 |
279.95 |
148.46 |
625.06 |
370.82 |
| 利润总额(万元) |
2508.47 |
-1674.65 |
-4185.38 |
-7804.08 |
-1111.68 |
| 净利润(万元) |
2508.47 |
-1674.65 |
-4185.38 |
-7804.08 |
-1111.68 |
