财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
976.30 |
-514.95 |
400.89 |
765.50 |
-125.76 |
| 本期利润(万元) |
2651.09 |
-656.33 |
-67.39 |
1206.53 |
1332.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.08 |
-0.01 |
0.27 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
25.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1128.57 |
0.00 |
541.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14304.24 |
12984.73 |
14830.84 |
4470.53 |
6765.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.46 |
1.51 |
1.39 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
37.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.54 |
0.00 |
38.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2894.79 |
860.75 |
1342.32 |
669.16 |
334.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
19623.89 |
6744.22 |
7008.72 |
4615.22 |
4905.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
19623.89 |
6744.22 |
7008.72 |
4615.22 |
4751.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.60 |
10.40 |
13.69 |
7.93 |
8.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
2.02 |
2.66 |
1.54 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
24629.05 |
8496.90 |
8412.33 |
5322.91 |
5662.96 |
| 负债合计(万元) |
636.73 |
153.66 |
134.66 |
80.74 |
362.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
23992.32 |
8343.24 |
8277.67 |
5242.17 |
5300.86 |
| 未分配利润(万元) |
7690.02 |
2398.95 |
213.62 |
71.38 |
390.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.39 |
6.21 |
1.82 |
3.18 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
-721.33 |
1429.62 |
-479.70 |
16.32 |
90.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.98 |
802.71 |
263.46 |
-367.49 |
-214.58 |
| 其它收入(万元) |
122.57 |
35.48 |
12.59 |
33.44 |
20.83 |
| 收入合计(万元) |
-737.27 |
2235.38 |
-237.06 |
-316.80 |
-96.59 |
| 管理人报酬(万元) |
124.74 |
125.23 |
52.61 |
95.20 |
48.11 |
| 托管费(万元) |
21.23 |
24.35 |
10.23 |
18.51 |
9.36 |
| 其它费用(万元) |
7.39 |
14.16 |
7.02 |
10.84 |
5.24 |
| 费用合计(万元) |
197.53 |
201.32 |
85.14 |
149.11 |
75.33 |
| 利润总额(万元) |
-934.81 |
2034.06 |
-322.20 |
-465.91 |
-171.92 |
| 净利润(万元) |
-934.81 |
2034.06 |
-322.20 |
-465.91 |
-171.92 |
