我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1651.36 |
-9171.88 |
-4445.41 |
-3473.45 |
-461.74 |
| 本期利润(万元) |
-269.20 |
-11706.93 |
-5994.26 |
-4513.92 |
-1036.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.26 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.89 |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9130.40 |
0.00 |
-3749.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28947.31 |
31022.71 |
36159.10 |
42114.45 |
45564.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.77 |
0.80 |
0.93 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.19 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.74 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1766.31 |
3425.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
33315.23 |
45642.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
30776.85 |
42952.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
2538.38 |
2689.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.11 |
58.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
9.81 |
| 资产总计(万元) |
35276.36 |
49443.74 |
| 负债合计(万元) |
946.04 |
2145.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
34330.31 |
47297.99 |
| 未分配利润(万元) |
-10143.89 |
-3417.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.49 |
13.21 |
| 投资收益(万元) |
-9565.34 |
-3460.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2862.10 |
-1182.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12407.95 |
-4630.52 |
| 管理人报酬(万元) |
626.29 |
378.44 |
| 托管费(万元) |
104.38 |
63.07 |
| 其它费用(万元) |
18.66 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
788.47 |
472.35 |
| 利润总额(万元) |
-13196.42 |
-5102.87 |
| 净利润(万元) |
-13196.42 |
-5102.87 |
