中欧行业景气一年持有混合A(016766)_财务情况

中欧行业景气一年持有混合A016766CHINA EUROPE INDUSTRY PROSPERITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2160.54	2116.45	1001.35	-674.21	-714.54
本期利润(万元)	2890.81	2083.49	1450.77	1253.91	1430.06
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.07	0.05	0.03	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.93	0.00	4.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-4454.95	0.00	-7243.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.15	0.00	-0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	25511.89	25486.25	26354.14	26274.58	29844.03
期末基金份额净值(元)	0.98	0.88	0.85	0.81	0.85
本期净值增长率(%)	0.00	8.34	0.00	4.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-12.43	0.00	-19.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4111.30	2414.61	4297.91	1766.31	3425.61
交易性金融资产(万元)	24585.19	26083.90	28163.44	33315.23	45642.21
其中：股票投资(万元)	24585.19	26083.90	28163.44	30776.85	42952.70
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	2538.38	2689.52
应付管理人报酬(万元)	27.45	29.53	31.81	35.11	58.83
应付托管费(万元)	4.57	4.92	5.30	5.85	9.81
资产总计(万元)	28758.33	28572.52	32686.69	35276.36	49443.74
负债合计(万元)	1182.67	106.92	888.87	946.04	2145.75
所有者权益合计(万元)	27575.66	28465.60	31797.81	34330.31	47297.99
未分配利润(万元)	-3965.70	-6798.28	-7639.30	-10143.89	-3417.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.14	16.21	6.61	19.49	13.21
投资收益(万元)	2491.78	-325.01	-1714.90	-9565.34	-3460.88
公允价值变动收益(万元)	-29.57	2105.46	3230.43	-2862.10	-1182.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2469.35	1796.66	1522.14	-12407.95	-4630.52
管理人报酬(万元)	169.28	372.34	191.40	626.29	378.44
托管费(万元)	28.21	62.06	31.90	104.38	63.07
其它费用(万元)	9.75	19.31	9.55	18.66	9.19
费用合计(万元)	215.90	474.45	243.98	788.47	472.35
利润总额(万元)	2253.44	1322.21	1278.16	-13196.42	-5102.87
净利润(万元)	2253.44	1322.21	1278.16	-13196.42	-5102.87

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