中欧行业景气一年持有混合C(016767)_资产配置

中欧行业景气一年持有混合C016767CHINA EUROPE INDUSTRY PROSPERITY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25569.91	92.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1945.77	7.04%
其他资产	104.18	0.38%

资产总值：27619.86万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.85	1725.12	6.27%
科伦博泰生物-B	06990	3.17	1487.59	5.41%
恒瑞医药	600276	19.88	1422.53	5.17%
阿里巴巴-W	09988	8.40	1357.42	4.94%
三生制药	01530	44.25	1211.98	4.41%
博拓生物	688767	28.78	1157.00	4.21%
九方智投控股	09636	15.05	1025.03	3.73%
紫金矿业	601899	34.40	1012.74	3.68%
中创新航	03931	29.12	942.74	3.43%
亿纬锂能	300014	9.99	909.09	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	54.89%
医疗保健	0.27	9.82%
消费者非必需品	0.23	8.36%
采矿业	0.21	7.78%
电信服务	0.17	6.27%
金融	0.10	3.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.76	2642.17	9.58%
东鹏饮料	605499	8.25	2590.91	9.40%
小米集团-W	01810	43.60	2383.67	8.64%
恒瑞医药	600276	44.54	2311.71	8.38%
宁波银行	002142	81.43	2228.05	8.08%
美的集团	000333	29.24	2111.13	7.66%
美团-W	03690	18.34	2095.66	7.60%
中国移动	00941	26.25	2085.06	7.56%
理想汽车-W	02015	19.96	1947.67	7.06%
新城控股	601155	78.02	1067.29	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	27.52%
电信服务	0.50	18.10%
消费者非必需品	0.40	14.66%
金融业	0.31	11.21%
信息技术	0.24	8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.13%
房地产业	0.11	3.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.81	2664.74	9.34%
美团-W	03690	17.13	2462.90	8.63%
东鹏饮料	605499	9.19	2288.03	8.02%
中芯国际	00981	51.35	2184.56	7.65%
福耀玻璃	600660	36.95	2164.09	7.58%
美的集团	000333	20.58	1615.53	5.66%
小米集团-W	01810	30.50	1384.80	4.85%
宁德时代	300750	4.94	1249.52	4.38%
兆易创新	603986	10.27	1200.36	4.21%
恒帅股份	300969	12.07	1031.49	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	38.65%
信息技术	0.36	12.50%
电信服务	0.27	9.34%
消费者非必需品	0.25	8.63%
金融业	0.03	0.96%
医疗保健	0.02	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	37.70	2352.41	8.26%
吉利汽车	00175	161.20	2212.29	7.77%
小米集团-W	01810	66.46	2123.29	7.46%
腾讯控股	00700	4.71	1818.81	6.39%
沪电股份	002463	42.98	1704.20	5.99%
中际旭创	300308	10.00	1235.10	4.34%
速腾聚创	02498	41.72	1186.08	4.17%
华工科技	000988	27.26	1180.36	4.15%
比亚迪	002594	4.07	1150.43	4.04%
兆易创新	603986	10.47	1118.20	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	61.96%
信息技术	0.33	11.63%
消费者非必需品	0.22	7.77%
电信服务	0.18	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金盘转债	2.42	307.27	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	307.27	0.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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