| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 85.33 | 252.58 | 29.87 | 212.05 | 168.78 |
| 本期利润(万元) | 79.01 | 404.79 | -90.03 | 452.50 | 266.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 80.84 | 0.00 | 250.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5278.79 | 10218.80 | 26195.52 | 26284.68 | 26095.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 461.76 | 299.99 | 301.86 |
| 交易性金融资产(万元) | 9166.88 | 31862.10 | 28664.92 |
| 其中：股票投资(万元) | 638.90 | 2408.65 | 657.85 |
| 其中：债券投资(万元) | 8527.99 | 29453.45 | 28007.08 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.50 | 17.27 | 17.49 |
| 应付托管费(万元) | 1.41 | 3.24 | 3.28 |
| 资产总计(万元) | 10257.20 | 32383.86 | 29552.77 |
| 负债合计(万元) | 38.40 | 6099.18 | 3751.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 10218.80 | 26284.68 | 25801.72 |
| 未分配利润(万元) | 115.23 | 356.35 | -96.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 52.33 | 3.25 | 35.35 |
| 投资收益(万元) | 524.86 | 409.09 | 58.20 |
| 公允价值变动收益(万元) | 152.22 | 240.45 | -134.17 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 729.41 | 652.79 | -40.62 |
| 管理人报酬(万元) | 191.75 | 103.52 | 33.94 |
| 托管费(万元) | 35.95 | 19.41 | 6.36 |
| 其它费用(万元) | 19.00 | 9.76 | 10.04 |
| 费用合计(万元) | 324.62 | 200.29 | 55.70 |
| 利润总额(万元) | 404.79 | 452.50 | -96.31 |
| 净利润(万元) | 404.79 | 452.50 | -96.31 |