财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
269.16 |
249.71 |
134.34 |
-0.35 |
-13.52 |
| 本期利润(万元) |
355.48 |
195.80 |
-92.56 |
155.90 |
499.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-583.00 |
0.00 |
-875.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7447.52 |
9106.56 |
9426.19 |
9919.58 |
11118.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.94 |
0.91 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
641.95 |
423.23 |
590.52 |
2553.41 |
679.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
8028.30 |
7730.84 |
10386.90 |
9368.15 |
10506.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
6211.77 |
5945.48 |
6842.55 |
6455.96 |
7647.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1816.53 |
1785.36 |
3544.35 |
2912.20 |
2858.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.03 |
10.09 |
10.81 |
12.43 |
17.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.26 |
1.35 |
1.55 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
9389.51 |
10063.30 |
11356.04 |
14341.00 |
14439.23 |
| 负债合计(万元) |
282.95 |
143.72 |
457.96 |
2185.07 |
331.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
9106.56 |
9919.58 |
10898.08 |
12155.93 |
14107.29 |
| 未分配利润(万元) |
-583.00 |
-875.13 |
-1041.56 |
-1288.84 |
-680.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.13 |
38.71 |
19.28 |
88.33 |
57.93 |
| 投资收益(万元) |
303.10 |
125.11 |
18.24 |
-674.85 |
-5.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.91 |
156.25 |
140.69 |
276.93 |
258.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
265.32 |
320.08 |
178.22 |
-309.60 |
311.19 |
| 管理人报酬(万元) |
56.06 |
131.01 |
68.19 |
191.47 |
106.17 |
| 托管费(万元) |
7.01 |
16.38 |
8.52 |
20.85 |
10.62 |
| 其它费用(万元) |
6.43 |
16.70 |
8.75 |
17.88 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
69.52 |
164.17 |
85.51 |
230.45 |
125.62 |
| 利润总额(万元) |
195.80 |
155.90 |
92.70 |
-540.05 |
185.57 |
| 净利润(万元) |
195.80 |
155.90 |
92.70 |
-540.05 |
185.57 |
