中信证券卓越成长C(900100)_资产配置

中信证券卓越成长C900100CITIC SECURITIES OUTSTANDING GROWTH TWO-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	488681.94	92.67%
债券	30324.72	5.75%
银行存款和结算备付金	7763.63	1.47%
其他资产	567.33	0.11%

资产总值：527337.62万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	3534.22	50539.30	9.61%
新奥股份	600803	2650.70	46175.28	8.78%
阳光电源	300274	479.90	42955.66	8.16%
福瑞股份	300049	1086.66	40010.70	7.61%
兴齐眼药	300573	254.96	38127.41	7.25%
谱尼测试	300887	1638.69	34101.09	6.48%
宁德时代	300750	155.41	31552.65	6.00%
天坛生物	600161	1183.48	30332.71	5.77%
通化东宝	600867	2716.54	29148.46	5.54%
悦康药业	688658	1553.82	28310.57	5.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.86	64.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.13	9.75%
科学研究和技术服务业	3.41	6.48%
通讯业务	2.54	4.82%
金融业	1.22	2.31%
非日常生活消费品	1.19	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	1.06	2.01%
房地产业	0.26	0.50%
原材料	0.20	0.39%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	4263.38	53761.18	9.66%
新奥股份	600803	2373.29	45044.99	8.10%
阳光电源	300274	333.97	38950.68	7.00%
快手-W	01024	762.65	37813.67	6.80%
兴齐眼药	300573	172.38	36854.33	6.63%
谱尼测试	300887	847.83	33557.09	6.03%
悦康药业	688658	1541.29	32074.19	5.77%
通化东宝	600867	2780.27	29026.00	5.22%
天坛生物	600161	997.42	27079.87	4.87%
中国移动	00941	362.85	21518.42	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.60	51.41%
通讯业务	7.11	12.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.48	9.85%
科学研究和技术服务业	3.36	6.03%
房地产业	2.19	3.94%
非日常生活消费品	1.66	2.99%
金融业	0.68	1.23%
信息技术	0.56	1.00%
原材料	0.39	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	2741.12	40431.57	6.33%
贵州茅台	600519	19.71	35872.20	5.61%
阳光电源	300274	334.16	35040.45	5.48%
新奥股份	600803	1203.48	25092.51	3.93%
康龙化成	03759	818.55	23648.37	3.70%
中国移动	00941	374.40	20878.22	3.27%
口子窖	603589	288.46	20307.58	3.18%
碧桂园服务	06098	1676.30	19959.61	3.12%
特步国际	01368	2257.75	19756.36	3.09%
敏华控股	01999	3463.04	19645.47	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.94	49.97%
非日常生活消费品	3.95	6.18%
采矿业	3.92	6.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.51	3.93%
金融业	2.45	3.84%
医疗保健	2.43	3.80%
房地产	2.39	3.75%
通讯业务	2.09	3.27%
科学研究和技术服务业	1.73	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.47	2.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
碧桂园服务	06098	3309.10	57535.77	7.41%
宁德时代	300750	126.93	49936.80	6.43%
平安银行	000001	3749.68	49345.77	6.36%
康龙化成	03759	906.27	43892.25	5.65%
敏华控股	01999	5983.00	41578.79	5.36%
腾讯控股	00700	131.46	39270.99	5.06%
贵州茅台	600519	21.90	37821.30	4.87%
格林美	002340	3416.95	25387.94	3.27%
特步国际	01368	3226.90	25080.55	3.23%
恩华药业	002262	862.59	21176.58	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.54	38.06%
金融业	8.79	11.33%
非日常生活消费品	7.86	10.13%
房地产	6.51	8.39%
医疗保健	5.98	7.71%
通讯业务	4.25	5.48%
采矿业	2.63	3.39%
科学研究和技术服务业	1.37	1.76%
工业	1.09	1.40%
卫生和社会工作	0.96	1.24%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发11	150.00	15265.60	2.90%
23贴现国债53	70.00	6935.94	1.32%
21国开02	60.00	6144.10	1.17%
23贴现国债59	20.00	1979.07	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21409.71	4.07%
国家债券	8915.01	1.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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