我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.91 |
-1.56 |
-0.35 |
| 本期利润(万元) |
-4.85 |
-3.14 |
0.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.37 |
0.00 |
2.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.52 |
0.00 |
8.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.09 |
34.66 |
27.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.37 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.27 |
0.00 |
8.68 |
| 累计净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
8.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
575.46 |
85.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
4437.82 |
5070.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4134.49 |
4767.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.33 |
303.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.90 |
6.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
5047.58 |
5196.47 |
| 负债合计(万元) |
187.15 |
77.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
4860.43 |
5118.81 |
| 未分配利润(万元) |
1180.41 |
1516.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
-359.84 |
-2064.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.66 |
557.46 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
17.76 |
| 收入合计(万元) |
-310.55 |
-1487.56 |
| 管理人报酬(万元) |
36.90 |
69.90 |
| 托管费(万元) |
6.15 |
11.65 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
49.77 |
94.91 |
| 利润总额(万元) |
-360.32 |
-1582.47 |
| 净利润(万元) |
-360.32 |
-1582.47 |
