中欧科创主题混合(LOF)C(017290)_资产配置

中欧科创主题混合(LOF)C017290SINO-EUROPE SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEMED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	497279.46	91.41%
债券	131.62	0.02%
银行存款和结算备付金	44604.29	8.20%
其他资产	2012.94	0.37%

资产总值：544028.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	713.30	51806.98	9.74%
恒玄科技	688608	168.00	49980.83	9.40%
澜起科技	688008	249.88	38681.90	7.27%
理想汽车-W	02015	333.25	30852.28	5.80%
阿里巴巴-W	09988	171.25	27674.00	5.20%
腾讯控股	00700	44.82	27129.99	5.10%
金山办公	688111	80.17	25373.39	4.77%
翱捷科技	688220	183.23	20247.31	3.81%
九方智投控股	09636	236.40	16101.20	3.03%
华虹半导体	01347	203.80	14885.55	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.29	40.04%
信息技术	8.67	16.29%
消费者非必需品	5.85	11.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.01	9.42%
科学研究和技术服务业	2.95	5.54%
电信服务	2.71	5.10%
金融	1.61	3.03%
工业	1.02	1.91%
医疗保健	0.62	1.16%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	100.75	35059.12	8.66%
澜起科技	688008	393.59	32274.28	7.97%
理想汽车-W	02015	288.04	28106.94	6.94%
翱捷科技	688220	284.15	22248.93	5.49%
中芯国际	00981	473.35	19293.75	4.76%
瑞芯微	603893	124.59	18920.24	4.67%
腾讯控股	00700	36.07	16545.67	4.09%
芯原股份	688521	161.89	15622.79	3.86%
中芯国际	688981	138.74	12232.46	3.02%
阿里巴巴-W	09988	116.85	11700.19	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.14	34.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.52	13.62%
消费者非必需品	3.98	9.83%
科学研究和技术服务业	3.76	9.28%
信息技术	3.60	8.89%
电信服务	1.94	4.80%
金融业	1.05	2.60%
金融	1.00	2.48%
医疗保健	0.59	1.47%
批发和零售业	0.41	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	45.72	18577.99	9.68%
翱捷科技	688220	118.03	11979.74	6.24%
澜起科技	688008	146.14	11439.53	5.96%
理想汽车-W	02015	105.29	9624.56	5.01%
腾讯控股	00700	19.71	9039.99	4.71%
芯原股份	688521	80.24	8505.83	4.43%
小鹏汽车-W	09868	107.18	7794.13	4.06%
百普赛斯	301080	113.72	5982.81	3.12%
瑞芯微	603893	32.51	5633.98	2.94%
中芯国际	00981	129.00	5487.66	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.01	36.55%
科学研究和技术服务业	2.99	15.58%
消费者非必需品	2.53	13.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01	10.47%
电信服务	1.37	7.13%
信息技术	0.65	3.37%
金融	0.43	2.23%
卫生和社会工作	0.21	1.09%
医疗保健	0.14	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	16.83	5475.26	9.51%
中芯国际	00981	138.40	4075.88	7.08%
翱捷科技	688220	64.11	3467.61	6.02%
龙迅股份	688486	43.55	3398.26	5.90%
立讯精密	002475	70.86	2888.35	5.02%
理想汽车-W	02015	27.46	2389.02	4.15%
炬芯科技	688049	45.34	2034.41	3.53%
药明康德	02359	37.67	1970.89	3.42%
百普赛斯	301080	42.51	1876.17	3.26%
澜起科技	688008	26.38	1791.08	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	45.24%
科学研究和技术服务业	1.04	18.02%
信息技术	0.47	8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	7.01%
医疗保健	0.32	5.63%
消费者非必需品	0.27	4.73%
消费者常用品	0.10	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	1.30	131.62	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.62	0.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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