我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3339.29 |
-2949.16 |
-3481.80 |
-1443.67 |
-1505.51 |
| 本期利润(万元) |
-197.05 |
-450.04 |
-5064.27 |
-927.42 |
-3024.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.53 |
-0.10 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.32 |
0.00 |
-26.79 |
0.00 |
-14.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5954.76 |
0.00 |
6330.56 |
0.00 |
8681.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.91 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14889.45 |
14884.33 |
15545.64 |
16893.08 |
18264.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.64 |
1.69 |
1.81 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.24 |
0.00 |
-23.91 |
0.00 |
-14.03 |
| 累计净值增长率(%) |
69.57 |
0.00 |
71.71 |
0.00 |
94.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
707.80 |
4457.51 |
1584.84 |
2145.03 |
3437.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
14355.70 |
11183.46 |
16692.29 |
20392.40 |
22287.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
11874.37 |
10314.92 |
14550.53 |
17954.32 |
20565.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
2481.34 |
868.53 |
2141.76 |
2438.08 |
1721.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.74 |
15.87 |
23.17 |
28.66 |
29.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
2.65 |
3.86 |
4.78 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
15078.00 |
15657.42 |
18411.77 |
22595.52 |
25837.40 |
| 负债合计(万元) |
188.55 |
111.78 |
147.24 |
67.22 |
68.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
14889.45 |
15545.64 |
18264.53 |
22528.31 |
25768.80 |
| 未分配利润(万元) |
5954.76 |
6330.56 |
8681.09 |
12366.28 |
15473.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.07 |
9.49 |
3.57 |
9.28 |
5.06 |
| 投资收益(万元) |
-3229.62 |
-3165.50 |
-1316.91 |
-655.87 |
-293.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3142.24 |
-1582.47 |
-1519.38 |
-5405.61 |
-3030.54 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.70 |
0.57 |
2.16 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
-83.22 |
-4737.78 |
-2832.15 |
-6050.03 |
-3317.04 |
| 管理人报酬(万元) |
89.04 |
262.67 |
156.66 |
347.25 |
177.64 |
| 托管费(万元) |
14.84 |
43.78 |
26.11 |
57.88 |
29.61 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.04 |
9.97 |
20.05 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
113.83 |
326.49 |
192.74 |
425.19 |
217.22 |
| 利润总额(万元) |
-197.05 |
-5064.27 |
-3024.89 |
-6475.22 |
-3534.26 |
| 净利润(万元) |
-197.05 |
-5064.27 |
-3024.89 |
-6475.22 |
-3534.26 |
