财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
576.23 |
477.14 |
469.83 |
1310.16 |
397.96 |
| 本期利润(万元) |
49.76 |
107.64 |
-197.11 |
2602.18 |
196.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4816.69 |
0.00 |
5603.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20488.92 |
25666.08 |
28306.48 |
32502.93 |
39243.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.41 |
1.39 |
1.40 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.41 |
0.00 |
100.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.53 |
490.16 |
1003.69 |
1030.04 |
944.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
34232.77 |
48998.25 |
63051.10 |
68551.59 |
81159.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
3038.78 |
4097.75 |
5018.83 |
7339.54 |
10210.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
31193.99 |
44900.49 |
58032.27 |
61212.05 |
70949.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.52 |
41.76 |
48.74 |
54.11 |
77.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
6.96 |
8.12 |
9.02 |
13.00 |
| 资产总计(万元) |
34798.45 |
51264.01 |
65476.72 |
71153.31 |
83899.68 |
| 负债合计(万元) |
6715.62 |
12396.41 |
15859.71 |
18439.99 |
21478.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
28082.83 |
38867.60 |
49617.01 |
52713.32 |
62421.27 |
| 未分配利润(万元) |
8133.32 |
11089.55 |
13436.48 |
12737.01 |
15334.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
30.54 |
14.00 |
31.62 |
14.97 |
| 投资收益(万元) |
841.95 |
2668.20 |
1003.19 |
1432.33 |
1337.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-434.59 |
1371.35 |
1643.07 |
239.85 |
6.59 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
7.21 |
0.86 |
8.16 |
6.81 |
| 收入合计(万元) |
412.06 |
4077.31 |
2661.12 |
1711.97 |
1366.03 |
| 管理人报酬(万元) |
193.77 |
617.19 |
311.84 |
872.45 |
515.80 |
| 托管费(万元) |
32.29 |
102.87 |
51.97 |
145.41 |
85.97 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
21.90 |
11.11 |
22.22 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
312.29 |
1080.12 |
560.96 |
1550.21 |
875.46 |
| 利润总额(万元) |
99.77 |
2997.19 |
2100.15 |
161.76 |
490.56 |
| 净利润(万元) |
99.77 |
2997.19 |
2100.15 |
161.76 |
490.56 |
