中银新经济灵活配置混合A(000805)_资产配置

中银新经济灵活配置混合A000805BOC NEW ECONOMY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24641.52	93.51%
债券	1464.64	5.56%
银行存款和结算备付金	127.10	0.48%
其他资产	117.17	0.44%

资产总值：26350.43万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	7.10	2041.82	7.79%
工业富联	601138	24.89	1544.19	5.89%
震裕科技	300953	7.06	1186.22	4.53%
菲利华	300395	11.43	1146.43	4.37%
精智达	688627	5.08	1135.59	4.33%
多氟多	002407	31.03	1052.23	4.01%
东方电缆	603606	13.78	823.36	3.14%
宏创控股	002379	34.11	815.91	3.11%
模塑科技	000700	51.76	744.31	2.84%
恒瑞医药	600276	11.70	696.97	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	70.86%
金融业	0.33	12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.67%
采矿业	0.06	2.12%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	6.77	1932.84	7.54%
工业富联	601138	24.89	1642.74	6.41%
震裕科技	300953	7.06	1328.62	5.18%
统联精密	688210	17.70	1105.66	4.31%
精智达	688627	5.64	1021.42	3.98%
东方电缆	603606	13.78	973.42	3.80%
新雷能	300593	41.27	926.10	3.61%
复旦微电	688385	12.96	863.47	3.37%
菲利华	300395	11.43	865.25	3.37%
恒瑞医药	600276	11.70	837.13	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	73.24%
金融业	0.37	14.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.18%
采矿业	0.05	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰豪科技	600590	93.82	916.62	4.21%
禾望电气	603063	26.16	885.78	4.07%
科泰电源	300153	23.94	810.37	3.72%
中信证券	600030	28.00	773.50	3.55%
统联精密	688210	28.54	650.77	2.99%
江淮汽车	600418	16.07	644.25	2.96%
复旦微电	688385	12.96	638.31	2.93%
中航沈飞	600760	9.65	565.68	2.60%
奥飞数据	300738	24.71	517.18	2.38%
五洲新春	603667	14.60	489.25	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	54.47%
金融业	0.50	22.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	10.66%
采矿业	0.05	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.26%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	87.29	1501.35	5.48%
中信证券	600030	49.30	1307.57	4.77%
中航西飞	000768	30.54	722.37	2.64%
新华保险	601336	11.78	606.67	2.21%
锦江酒店	600754	19.81	528.93	1.93%
航发动力	600893	12.50	452.61	1.65%
中航沈飞	600760	10.64	449.86	1.64%
新城控股	601155	33.24	415.50	1.52%
信达证券	601059	25.17	407.75	1.49%
同花顺	300033	1.39	396.98	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	37.29%
金融业	0.53	19.16%
房地产业	0.20	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.68%
住宿和餐饮业	0.09	3.28%
科学研究和技术服务业	0.04	1.47%
租赁和商务服务业	0.03	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	14.50	1464.64	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1464.64	5.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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