资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28121.08 86.29%
债券 1441.06 4.42%
银行存款和结算备付金 2996.62 9.20%
其他资产 30.71 0.09%
资产总值:32589.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 35.29 2329.49 7.19%
中际旭创 300308 2.35 948.65 2.93%
恒瑞医药 600276 12.58 900.24 2.78%
阳光电源 300274 4.64 751.59 2.32%
宁德时代 300750 1.84 739.68 2.28%
亿纬锂能 300014 8.02 729.82 2.25%
华友钴业 603799 10.54 694.59 2.14%
英维克 002837 8.57 685.43 2.12%
中芯国际 688981 4.87 682.50 2.11%
歌尔股份 002241 18.07 677.62 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 73.17%
金融业 0.22 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.19%
采矿业 0.10 2.96%
房地产业 0.02 0.76%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 163.19 1238.61 4.33%
江苏银行 600919 76.88 917.95 3.21%
长江电力 600900 29.34 884.31 3.09%
恒瑞医药 600276 16.97 880.85 3.08%
中芯国际 688981 9.58 844.39 2.95%
上海银行 601229 78.51 832.99 2.91%
中航沈飞 600760 10.42 610.82 2.14%
立讯精密 002475 16.61 576.20 2.02%
建设银行 601939 60.87 574.61 2.01%
中国移动 600941 5.02 565.39 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 28.06%
金融业 0.80 27.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.85%
采矿业 0.09 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.09%
房地产业 0.06 2.18%
批发和零售业 0.01 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 14.30 1441.06 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1441.06 4.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%