资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19696.64 92.08%
债券 1175.40 5.49%
银行存款和结算备付金 500.08 2.34%
其他资产 19.33 0.09%
资产总值:21391.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 11.37 1039.22 4.96%
宏景科技 301396 6.48 993.32 4.74%
震裕科技 300953 5.04 880.28 4.20%
龙磁科技 300835 10.70 844.12 4.03%
东方电缆 603606 12.34 747.06 3.57%
宏和科技 603256 9.85 689.99 3.29%
中国动力 600482 21.64 678.07 3.24%
ST臻镭 688270 4.48 663.43 3.17%
芯原股份 688521 3.26 660.15 3.15%
迈为股份 300751 2.89 660.17 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 80.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.96%
金融业 0.08 3.99%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 6.68 1921.03 7.98%
工业富联 601138 21.47 1332.21 5.54%
震裕科技 300953 6.30 1059.20 4.40%
菲利华 300395 10.24 1027.07 4.27%
精智达 688627 4.34 969.87 4.03%
多氟多 002407 28.38 962.37 4.00%
宏桥控股 002379 31.54 754.44 3.13%
东方电缆 603606 12.34 737.32 3.06%
模塑科技 000700 47.69 685.78 2.85%
恒瑞医药 600276 10.54 627.87 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 70.27%
金融业 0.31 12.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 7.67%
采矿业 0.06 2.57%
租赁和商务服务业 0.02 0.92%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.60 1175.40 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1175.40 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%