资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21810.09 92.65%
债券 1288.12 5.47%
银行存款和结算备付金 177.44 0.75%
其他资产 264.95 1.13%
资产总值:23540.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 6.54 1867.17 7.96%
工业富联 601138 21.47 1417.23 6.04%
震裕科技 300953 6.30 1186.35 5.06%
统联精密 688210 15.82 987.95 4.21%
精智达 688627 4.82 872.37 3.72%
东方电缆 603606 12.34 871.70 3.72%
新雷能 300593 37.08 832.08 3.55%
慧辰股份 688500 10.05 776.99 3.31%
复旦微电 688385 11.64 775.97 3.31%
菲利华 300395 10.24 775.17 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 72.78%
金融业 0.35 14.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.31%
采矿业 0.04 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.45%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
禾望电气 603063 21.90 741.53 3.80%
泰豪科技 600590 64.40 629.22 3.23%
中信证券 600030 22.50 621.45 3.19%
统联精密 688210 25.55 582.64 2.99%
复旦微电 688385 11.64 573.62 2.94%
科泰电源 300153 16.41 555.48 2.85%
中航沈飞 600760 9.13 535.20 2.75%
江淮汽车 600418 12.93 518.36 2.66%
奥飞数据 300738 24.27 507.97 2.61%
五洲新春 603667 15.00 502.65 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 51.66%
金融业 0.43 21.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 11.48%
租赁和商务服务业 0.05 2.40%
采矿业 0.04 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 12.80 1288.12 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1288.12 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%