中银增长混合A(163803)_资产配置

中银增长混合A163803BOC GROWING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96099.79	70.31%
债券	15001.83	10.98%
银行存款和结算备付金	25562.21	18.70%
其他资产	21.59	0.02%

资产总值：136685.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.87	6590.22	5.01%
立讯精密	002475	173.94	5115.58	3.89%
顾家家居	603816	68.02	2507.90	1.91%
百济神州	688235	18.49	2444.10	1.86%
徐工机械	000425	385.17	2449.68	1.86%
分众传媒	002027	312.23	2035.77	1.55%
石化机械	000852	297.64	1943.61	1.48%
中国巨石	600176	169.57	1827.96	1.39%
中信证券	600030	91.77	1761.98	1.34%
山西汾酒	600809	7.14	1749.87	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.80	51.75%
金融业	0.46	3.49%
租赁和商务服务业	0.39	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.56%
卫生和社会工作	0.20	1.49%
住宿和餐饮业	0.20	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.30%
房地产业	0.17	1.29%
采矿业	0.16	1.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	223.39	7695.79	5.50%
贵州茅台	600519	3.35	5782.10	4.13%
宁德时代	300750	34.12	5570.10	3.98%
拓普集团	601689	58.50	4299.75	3.07%
华泰证券	601688	277.40	3869.73	2.77%
长安汽车	000625	228.77	3850.20	2.75%
中国平安	601318	94.71	3816.77	2.73%
恒瑞医药	600276	60.81	2750.51	1.97%
荣昌生物	688331	41.40	2569.29	1.84%
百济神州	688235	18.49	2570.56	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.19	65.67%
金融业	1.62	11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	4.07%
租赁和商务服务业	0.36	2.58%
房地产业	0.35	2.53%
采矿业	0.23	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.10%
卫生和社会工作	0.12	0.83%
教育	0.08	0.56%
科学研究和技术服务业	0.07	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.87	8758.94	5.88%
立讯精密	002475	223.39	6661.49	4.47%
宁德时代	300750	26.08	5294.62	3.55%
中国平安	601318	94.71	4574.44	3.07%
华泰证券	601688	277.40	4385.69	2.94%
拓普集团	601689	42.75	3169.06	2.13%
恺英网络	002517	236.49	2979.77	2.00%
恒瑞医药	600276	60.81	2732.87	1.83%
百济神州	688235	18.49	2611.42	1.75%
荣昌生物	688331	41.40	2547.35	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.65	58.03%
金融业	2.07	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	4.96%
房地产业	0.42	2.83%
租赁和商务服务业	0.33	2.19%
建筑业	0.27	1.81%
采矿业	0.26	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.38%
卫生和社会工作	0.20	1.36%
科学研究和技术服务业	0.08	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.07	6882.37	4.07%
三七互娱	002555	194.42	6781.41	4.01%
立讯精密	002475	157.36	5106.33	3.02%
中国平安	601318	104.00	4825.80	2.86%
宁德时代	300750	19.43	4444.93	2.63%
金山办公	688111	8.69	4104.11	2.43%
恺英网络	002517	241.64	3803.41	2.25%
中际旭创	300308	23.22	3423.79	2.03%
拓普集团	601689	40.42	3261.89	1.93%
中兴通讯	000063	65.80	2996.53	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.91	52.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.77	16.42%
金融业	1.17	6.90%
房地产业	0.36	2.11%
采矿业	0.25	1.49%
租赁和商务服务业	0.22	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.02%
建筑业	0.14	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.57%
卫生和社会工作	0.07	0.41%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	75.00	7584.01	5.77%
24附息国债02	65.00	6535.67	4.97%
永02转债	3.96	424.43	0.32%
爱玛转债	2.29	252.58	0.19%
福22转债	0.97	105.34	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14119.68	10.74%
可转债	882.15	0.67%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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