我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20734.01 |
2202.94 |
172.02 |
15250.97 |
3557.64 |
| 本期利润(万元) |
-6365.98 |
-16249.43 |
-31399.92 |
30067.51 |
15050.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.22 |
0.23 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37610.87 |
0.00 |
85811.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168316.59 |
181206.77 |
198591.85 |
233544.94 |
211490.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.26 |
1.36 |
1.58 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
775.03 |
0.00 |
996.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10333.83 |
19840.51 |
12385.51 |
11926.86 |
8410.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
219553.84 |
286943.50 |
211932.11 |
211818.36 |
183313.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
206811.16 |
270806.02 |
199216.12 |
200949.01 |
172449.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
12742.68 |
16137.47 |
12715.99 |
10869.35 |
10863.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.70 |
373.39 |
289.46 |
252.31 |
246.10 |
| 应付托管费(万元) |
40.28 |
62.23 |
48.24 |
42.05 |
41.02 |
| 资产总计(万元) |
230976.60 |
309343.97 |
230156.62 |
225206.86 |
192810.91 |
| 负债合计(万元) |
1120.10 |
7225.82 |
4158.62 |
1646.74 |
920.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
229856.49 |
302118.14 |
225997.99 |
223560.12 |
191890.91 |
| 未分配利润(万元) |
47425.70 |
110779.20 |
76338.51 |
92025.52 |
107345.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.40 |
40.97 |
70.44 |
31.72 |
307.24 |
| 投资收益(万元) |
7607.54 |
21965.66 |
-24782.44 |
-15129.89 |
58620.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24640.88 |
18631.24 |
-8049.44 |
9076.26 |
-17320.16 |
| 其它收入(万元) |
52.48 |
43.66 |
49.30 |
5.19 |
39.16 |
| 收入合计(万元) |
-16912.45 |
40681.53 |
-32712.15 |
-6016.71 |
41646.42 |
| 管理人报酬(万元) |
3532.74 |
1947.03 |
3188.46 |
1404.63 |
2729.28 |
| 托管费(万元) |
588.79 |
324.50 |
531.41 |
234.10 |
454.88 |
| 其它费用(万元) |
22.36 |
10.91 |
21.08 |
10.39 |
20.91 |
| 费用合计(万元) |
4369.45 |
2401.06 |
3833.61 |
1659.86 |
5290.96 |
| 利润总额(万元) |
-21281.90 |
38280.47 |
-36545.76 |
-7676.57 |
36355.47 |
| 净利润(万元) |
-21281.90 |
38280.47 |
-36545.76 |
-7676.57 |
36355.47 |
