我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -40.17 5.40 20.69 -867.38 -149.41
本期利润(万元) -37.38 1.64 15.08 -1278.42 -495.30
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.00 0.01 -0.08 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.10 0.00 -7.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 111.51 0.00 68.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 2103.71 2159.38 1762.93 1448.74 8838.02
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.38 0.00 -5.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 51.21 0.00 50.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 102.28 545.70 349.02 527.54 526.40
交易性金融资产(万元) 4059.07 1586.79 27680.27 63700.66 59551.14
其中:股票投资(万元) 1017.04 576.31 9270.97 15385.86 13414.19
其中:债券投资(万元) 3042.03 1010.48 18409.30 48314.80 46136.95
应付管理人报酬(万元) 2.47 2.01 16.00 32.92 31.69
应付托管费(万元) 0.41 0.34 2.67 5.49 5.28
资产总计(万元) 5456.66 3944.27 33196.35 75309.54 64466.30
负债合计(万元) 23.81 28.97 4122.82 150.94 2338.70
所有者权益合计(万元) 5432.85 3915.30 29073.53 75158.61 62127.61
未分配利润(万元) 275.00 183.13 2417.87 7725.39 7326.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 14.80 62.15 35.85 1512.92 735.89
投资收益(万元) 21.49 -1295.73 -1111.50 3384.09 3030.11
公允价值变动收益(万元) -2.50 -1078.55 -489.65 -913.14 -1001.14
其它收入(万元) 0.15 1.98 1.64 18.23 7.24
收入合计(万元) 33.93 -2310.15 -1563.66 4002.11 2772.10
管理人报酬(万元) 14.28 185.57 147.78 404.46 186.77
托管费(万元) 2.38 30.93 24.63 67.41 31.13
其它费用(万元) 6.17 21.36 10.67 21.44 10.51
费用合计(万元) 24.42 256.93 199.14 1040.76 379.99
利润总额(万元) 9.51 -2567.07 -1762.81 2961.35 2392.11
净利润(万元) 9.51 -2567.07 -1762.81 2961.35 2392.11