资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1009.75 54.73%
债券 524.75 28.44%
银行存款和结算备付金 309.91 16.80%
其他资产 0.69 0.04%
资产总值:1845.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 2.54 42.21 1.89%
工商银行 601398 5.42 41.41 1.85%
顺丰控股 002352 0.92 35.00 1.56%
春秋航空 601021 0.70 32.34 1.44%
南方航空 600029 5.49 31.02 1.39%
伊利股份 600887 1.16 30.57 1.37%
招商银行 600036 0.75 29.49 1.32%
京沪高铁 601816 5.73 28.99 1.29%
科伦药业 002422 0.82 28.45 1.27%
交通银行 601328 4.03 28.21 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 19.56%
金融业 0.02 10.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.69%
农、林、牧、渔业 0.01 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.47%
房地产业 0.00 1.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.91%
批发和零售业 0.00 0.61%
住宿和餐饮业 0.00 0.61%
采矿业 0.00 0.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 3.20 54.02 1.90%
卫星化学 002648 1.67 29.53 1.04%
科伦药业 002422 0.82 24.07 0.85%
神农集团 605296 0.80 23.46 0.83%
中国国航 601111 2.21 20.71 0.73%
青岛啤酒 600600 0.34 20.81 0.73%
海天味业 603288 0.50 18.51 0.65%
伊利股份 600887 0.63 18.02 0.63%
新乳业 002946 0.97 17.97 0.63%
南玻A 000012 3.75 16.61 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 11.61%
农、林、牧、渔业 0.01 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.80%
批发和零售业 0.00 0.96%
采矿业 0.00 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.51%
住宿和餐饮业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.20 222.92 9.96%
25国债19 1.40 141.06 6.30%
25特国02 1.40 129.17 5.77%
24特国01 0.30 31.60 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 524.75 23.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%