中银裕利混合C(002619)_资产配置

中银裕利混合C002619BOC YULI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	915.84	15.12%
债券	4153.38	68.57%
银行存款和结算备付金	364.57	6.02%
其他资产	623.59	10.29%

资产总值：6057.39万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.68	56.92	1.05%
贵州茅台	600519	0.03	55.15	1.02%
安井食品	603345	0.29	47.45	0.88%
大秦铁路	601006	6.46	46.45	0.86%
比音勒芬	002832	1.41	45.40	0.84%
恒生电子	600570	0.80	42.58	0.79%
报喜鸟	002154	6.00	30.72	0.57%
芯源微	688037	0.13	29.93	0.55%
中国移动	600941	0.32	28.79	0.53%
迈瑞医疗	300760	0.09	28.05	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
房地产业	0.00	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
卫生和社会工作	0.00	0.22%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	37.34	784.11	2.15%
万华化学	600309	3.65	338.17	0.93%
中信证券	600030	12.15	241.91	0.66%
恒瑞医药	600276	5.66	218.08	0.60%
中国神华	601088	7.79	215.16	0.59%
贵州茅台	600519	0.11	190.49	0.52%
大秦铁路	601006	27.78	185.57	0.51%
隆基绿能	601012	4.33	182.83	0.50%
复旦微电	688385	2.60	181.50	0.50%
宁德时代	300750	0.42	166.42	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.54%
采矿业	0.05	1.35%
金融业	0.05	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.62%
卫生和社会工作	0.02	0.43%
房地产业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	55.13	1253.62	2.32%
东方财富	300059	24.32	428.60	0.79%
隆基绿能	601012	8.73	418.08	0.77%
贵州茅台	600519	0.21	393.79	0.73%
泸州老窖	000568	1.65	380.59	0.70%
大秦铁路	601006	55.37	374.85	0.69%
万华化学	600309	3.65	336.17	0.62%
裕同科技	002831	11.14	335.31	0.62%
爱美客	300896	0.68	333.42	0.62%
宁德时代	300750	0.78	313.90	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	11.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.70%
金融业	0.08	1.46%
采矿业	0.06	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.81%
房地产业	0.02	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	55.13	1274.57	2.08%
隆基绿能	601012	18.10	1205.76	1.97%
东方财富	300059	42.30	1074.41	1.76%
宁德时代	300750	1.03	551.62	0.90%
爱美客	300896	0.79	474.01	0.78%
贵州茅台	600519	0.21	430.06	0.70%
泸州老窖	000568	1.65	406.79	0.67%
伊利股份	600887	9.50	370.02	0.61%
大秦铁路	601006	55.37	364.89	0.60%
万华化学	600309	3.65	354.01	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	13.01%
金融业	0.18	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.68%
采矿业	0.06	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.87%
房地产业	0.03	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	20.00	2003.92	36.98%
20农发07	10.00	1022.44	18.87%
21国开03	10.00	1020.91	18.84%
大秦转债	0.60	67.86	1.25%
浦发转债	0.34	36.21	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4047.27	74.70%
可转债	106.11	1.96%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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