我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.06 |
-5785.55 |
-1593.51 |
-3913.40 |
-4010.03 |
| 本期利润(万元) |
384.56 |
-6721.71 |
-2907.97 |
-3564.05 |
-4918.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
360.05 |
0.00 |
4242.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7127.63 |
15645.29 |
36192.56 |
59994.33 |
65198.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.07 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.68 |
0.00 |
63.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
208.20 |
404.52 |
1016.69 |
540.90 |
316.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
19653.59 |
75723.87 |
90439.84 |
72840.01 |
115810.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
3314.30 |
22518.82 |
17727.82 |
21093.31 |
16214.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
16339.29 |
53205.05 |
72712.02 |
51746.70 |
99595.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.33 |
38.98 |
45.28 |
39.75 |
60.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
6.50 |
7.55 |
6.62 |
10.06 |
| 资产总计(万元) |
25045.79 |
79199.91 |
93319.52 |
76556.27 |
133129.83 |
| 负债合计(万元) |
6718.36 |
3642.87 |
1657.51 |
4137.82 |
242.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
18327.43 |
75557.04 |
91662.01 |
72418.45 |
132887.80 |
| 未分配利润(万元) |
889.57 |
8903.41 |
14040.85 |
8257.10 |
15917.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
128.48 |
89.46 |
2306.30 |
1321.17 |
1949.93 |
| 投资收益(万元) |
-6811.46 |
-5056.26 |
6086.91 |
1311.53 |
13802.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-798.64 |
684.37 |
-3242.67 |
-3094.69 |
373.50 |
| 其它收入(万元) |
43.73 |
31.38 |
74.42 |
73.03 |
2.90 |
| 收入合计(万元) |
-7437.90 |
-4251.06 |
5224.96 |
-388.97 |
16129.13 |
| 管理人报酬(万元) |
387.06 |
261.48 |
550.57 |
305.43 |
427.16 |
| 托管费(万元) |
64.51 |
43.58 |
91.76 |
50.91 |
71.19 |
| 其它费用(万元) |
20.67 |
10.21 |
20.78 |
10.34 |
19.96 |
| 费用合计(万元) |
523.33 |
359.00 |
1442.95 |
774.59 |
1090.38 |
| 利润总额(万元) |
-7961.22 |
-4610.07 |
3782.02 |
-1163.56 |
15038.76 |
| 净利润(万元) |
-7961.22 |
-4610.07 |
3782.02 |
-1163.56 |
15038.76 |
