我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4050.63 |
-561.13 |
-3415.48 |
-3144.53 |
3962.65 |
| 本期利润(万元) |
-4581.38 |
-1294.17 |
-3141.76 |
-3790.07 |
2444.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.50 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
6.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
906.01 |
0.00 |
8514.96 |
0.00 |
14751.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5059.74 |
21143.42 |
42808.99 |
51210.36 |
59409.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.24 |
1.30 |
1.28 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.52 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
10.32 |
| 累计净值增长率(%) |
50.03 |
0.00 |
57.58 |
0.00 |
65.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1928.96 |
361.64 |
314.21 |
730.03 |
491.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
1269.54 |
45251.41 |
74897.43 |
45338.31 |
74920.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
926.78 |
13199.13 |
14483.94 |
13303.64 |
14372.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
342.76 |
32052.28 |
60413.49 |
32034.67 |
60548.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.12 |
24.04 |
35.46 |
22.30 |
36.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
4.01 |
5.91 |
3.72 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
5789.22 |
46277.16 |
84864.15 |
47222.12 |
76598.51 |
| 负债合计(万元) |
50.46 |
612.93 |
137.51 |
1980.50 |
1860.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5738.76 |
45664.22 |
84726.63 |
45241.62 |
74738.17 |
| 未分配利润(万元) |
1081.60 |
10398.52 |
22462.84 |
9663.98 |
16095.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
100.11 |
50.37 |
1281.90 |
636.55 |
1646.85 |
| 投资收益(万元) |
-4809.71 |
-4177.03 |
5494.82 |
1568.11 |
10824.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-721.75 |
143.91 |
-2132.91 |
-2223.76 |
545.50 |
| 其它收入(万元) |
41.86 |
41.78 |
13.68 |
13.08 |
3.32 |
| 收入合计(万元) |
-5389.50 |
-3940.98 |
4657.49 |
-6.03 |
13020.13 |
| 管理人报酬(万元) |
265.37 |
189.71 |
336.15 |
161.12 |
376.17 |
| 托管费(万元) |
44.23 |
31.62 |
56.03 |
26.85 |
62.69 |
| 其它费用(万元) |
22.64 |
11.39 |
21.77 |
10.80 |
21.66 |
| 费用合计(万元) |
343.94 |
242.59 |
931.83 |
436.81 |
1059.25 |
| 利润总额(万元) |
-5733.44 |
-4183.57 |
3725.66 |
-442.83 |
11960.87 |
| 净利润(万元) |
-5733.44 |
-4183.57 |
3725.66 |
-442.83 |
11960.87 |
