我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.84 |
-3.19 |
6.25 |
-33.03 |
70.46 |
| 本期利润(万元) |
-204.03 |
-312.91 |
-163.07 |
-366.67 |
-266.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.37 |
-0.18 |
-0.37 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.11 |
0.00 |
-17.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
558.48 |
0.00 |
984.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
947.19 |
1325.04 |
1616.92 |
2119.25 |
1862.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.73 |
1.92 |
2.11 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.24 |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
45.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
334.57 |
1145.57 |
1399.72 |
2161.48 |
2765.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5344.95 |
6984.80 |
9002.78 |
8574.12 |
5160.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
5301.44 |
6984.80 |
9002.78 |
8574.12 |
5160.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.73 |
4.27 |
4.88 |
5.45 |
3.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.71 |
0.81 |
0.91 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
5686.14 |
8140.53 |
10535.92 |
10933.31 |
7955.76 |
| 负债合计(万元) |
41.52 |
228.14 |
200.60 |
166.76 |
341.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5644.62 |
7912.39 |
10335.32 |
10766.55 |
7614.04 |
| 未分配利润(万元) |
2448.65 |
4238.36 |
5822.40 |
6444.65 |
4242.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
4.57 |
2.30 |
5.28 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
38.14 |
36.89 |
351.03 |
1489.39 |
737.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1292.85 |
-1493.74 |
-1225.98 |
345.81 |
237.21 |
| 其它收入(万元) |
2.10 |
6.32 |
3.09 |
38.53 |
15.91 |
| 收入合计(万元) |
-1251.35 |
-1445.96 |
-869.56 |
1879.01 |
992.50 |
| 管理人报酬(万元) |
19.79 |
57.01 |
29.50 |
44.72 |
16.17 |
| 托管费(万元) |
3.30 |
9.50 |
4.92 |
7.45 |
2.70 |
| 其它费用(万元) |
5.44 |
17.44 |
10.39 |
19.56 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
32.62 |
94.73 |
50.40 |
101.59 |
37.42 |
| 利润总额(万元) |
-1283.97 |
-1540.69 |
-919.95 |
1777.42 |
955.08 |
| 净利润(万元) |
-1283.97 |
-1540.69 |
-919.95 |
1777.42 |
955.08 |
