资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11629.99 90.54%
债券 383.92 2.99%
银行存款和结算备付金 477.14 3.71%
其他资产 353.62 2.75%
资产总值:12844.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈威生物 688062 31.50 1211.81 9.79%
益方生物 688382 39.00 1062.36 8.58%
泽璟制药 688266 11.20 1038.24 8.39%
迪哲医药 688192 16.00 921.60 7.44%
苑东生物 688513 13.30 818.62 6.61%
君实生物 688180 22.00 751.52 6.07%
百奥赛图 688796 9.00 473.40 3.82%
海思科 002653 9.20 472.14 3.81%
诺诚健华 688428 19.00 389.88 3.15%
奥赛康 002755 22.00 359.26 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 77.71%
科学研究和技术服务业 0.15 12.33%
卫生和社会工作 0.03 2.35%
建筑业 0.01 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈威生物 688062 31.80 1561.84 9.81%
益方生物 688382 47.50 1477.82 9.28%
泽璟制药 688266 12.80 1446.53 9.08%
迪哲医药 688192 17.00 1231.31 7.73%
皓元医药 688131 12.80 1057.28 6.64%
君实生物 688180 23.80 986.75 6.20%
毕得医药 688073 11.80 907.54 5.70%
百普赛斯 301080 14.13 841.58 5.29%
苑东生物 688513 14.60 807.96 5.07%
奥赛康 002755 34.00 704.82 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 71.03%
科学研究和技术服务业 0.37 22.94%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.60 160.96 1.30%
25国债08 1.30 131.31 1.06%
23国债11 0.90 91.64 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 383.92 3.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%