资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14961.98 92.86%
债券 222.13 1.38%
银行存款和结算备付金 872.78 5.42%
其他资产 56.36 0.35%
资产总值:16113.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈威生物 688062 31.80 1561.84 9.81%
益方生物 688382 47.50 1477.82 9.28%
泽璟制药 688266 12.80 1446.53 9.08%
迪哲医药 688192 17.00 1231.31 7.73%
皓元医药 688131 12.80 1057.28 6.64%
君实生物 688180 23.80 986.75 6.20%
毕得医药 688073 11.80 907.54 5.70%
百普赛斯 301080 14.13 841.58 5.29%
苑东生物 688513 14.60 807.96 5.07%
奥赛康 002755 34.00 704.82 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 71.03%
科学研究和技术服务业 0.37 22.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 45.00 1476.90 9.35%
迪哲医药 688192 24.30 1453.14 9.20%
泽璟制药 688266 13.20 1419.13 8.98%
迈威生物 688062 37.49 1060.25 6.71%
毕得医药 688073 15.80 916.72 5.80%
君实生物 688180 22.30 757.75 4.80%
智翔金泰 688443 25.50 707.37 4.48%
百普赛斯 301080 9.90 708.15 4.48%
科兴制药 688136 18.23 696.59 4.41%
泓博医药 301230 17.20 592.02 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 68.87%
科学研究和技术服务业 0.36 22.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.30 130.82 0.82%
23国债11 0.90 91.30 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.13 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%