财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.03 |
2.13 |
1.10 |
6.88 |
1.92 |
| 本期利润(万元) |
3.08 |
-0.58 |
-1.60 |
15.24 |
3.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
35.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141.37 |
186.08 |
199.32 |
249.32 |
349.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.08 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.92 |
0.00 |
52.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3831.22 |
473.50 |
250.99 |
1140.69 |
330.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
28392.59 |
53408.26 |
49580.10 |
43183.43 |
44810.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
5510.48 |
12775.21 |
4484.87 |
5305.52 |
7024.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
22882.10 |
40633.06 |
45095.23 |
37877.91 |
37786.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.34 |
24.39 |
23.40 |
23.60 |
23.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
4.07 |
3.90 |
3.93 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
32422.74 |
54200.35 |
50152.02 |
46474.05 |
47229.32 |
| 负债合计(万元) |
5042.70 |
6053.55 |
2542.21 |
51.36 |
136.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
27380.04 |
48146.80 |
47609.81 |
46422.69 |
47092.71 |
| 未分配利润(万元) |
519.72 |
7723.30 |
7025.80 |
5752.77 |
6280.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.64 |
11.55 |
7.94 |
127.32 |
66.69 |
| 投资收益(万元) |
598.96 |
1348.84 |
607.58 |
441.74 |
468.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-459.61 |
1058.64 |
885.32 |
-281.85 |
82.96 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.28 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
171.02 |
2419.04 |
1500.85 |
287.49 |
618.17 |
| 管理人报酬(万元) |
130.49 |
284.31 |
140.34 |
281.66 |
140.43 |
| 托管费(万元) |
21.75 |
47.39 |
23.39 |
46.94 |
23.41 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
19.22 |
10.06 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
172.43 |
405.29 |
214.24 |
350.99 |
174.71 |
| 利润总额(万元) |
-1.41 |
2013.76 |
1286.61 |
-63.50 |
443.46 |
| 净利润(万元) |
-1.41 |
2013.76 |
1286.61 |
-63.50 |
443.46 |
