我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-125.02 |
-439.03 |
-33.50 |
1462.89 |
197.25 |
| 本期利润(万元) |
-440.25 |
-463.18 |
-567.23 |
1373.07 |
230.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.03 |
-0.03 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
879.56 |
0.00 |
1822.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2910.84 |
13419.40 |
18399.71 |
20988.38 |
29534.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.09 |
1.09 |
1.12 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.77 |
0.00 |
54.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
343.90 |
570.24 |
610.35 |
707.78 |
501.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
30258.82 |
74369.96 |
72631.65 |
68579.99 |
55736.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
9908.32 |
17898.66 |
13395.97 |
17375.39 |
9044.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
20350.50 |
56471.30 |
59235.68 |
51204.60 |
46692.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.61 |
39.44 |
38.40 |
39.57 |
27.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.93 |
6.57 |
6.40 |
6.59 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
33488.65 |
76755.35 |
79073.88 |
77408.92 |
69224.83 |
| 负债合计(万元) |
2126.18 |
3189.36 |
198.02 |
141.72 |
77.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
31362.48 |
73565.99 |
78875.85 |
77267.20 |
69147.10 |
| 未分配利润(万元) |
2611.45 |
7591.97 |
9078.22 |
6330.45 |
2911.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.54 |
1730.44 |
826.64 |
2130.76 |
973.90 |
| 投资收益(万元) |
-982.84 |
3507.28 |
3298.34 |
8243.70 |
4675.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-816.14 |
-762.16 |
-1192.78 |
-741.01 |
-2302.09 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
19.90 |
5.89 |
64.65 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-1775.32 |
4495.46 |
2938.09 |
9698.09 |
3347.72 |
| 管理人报酬(万元) |
161.94 |
440.54 |
210.98 |
411.65 |
159.43 |
| 托管费(万元) |
26.99 |
73.42 |
35.16 |
68.61 |
26.57 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.62 |
10.19 |
19.83 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
227.62 |
1096.01 |
413.84 |
843.54 |
406.76 |
| 利润总额(万元) |
-2002.94 |
3399.45 |
2524.24 |
8854.55 |
2940.97 |
| 净利润(万元) |
-2002.94 |
3399.45 |
2524.24 |
8854.55 |
2940.97 |
