中银润利混合C(003967)_资产配置

中银润利混合C003967BOC PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	333.51	20.36%
债券	1010.48	61.68%
银行存款和结算备付金	262.89	16.05%
其他资产	31.44	1.92%

资产总值：1638.32万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.17	24.57	1.17%
峨眉山A	000888	2.25	21.31	1.01%
汇川技术	300124	0.27	18.77	0.89%
中国平安	601318	0.30	14.10	0.67%
建设银行	601939	2.19	12.33	0.59%
中国国航	601111	1.07	11.34	0.54%
邮储银行	601658	2.40	11.09	0.53%
潍柴动力	000338	1.07	10.89	0.52%
特变电工	600089	0.55	11.04	0.52%
联赢激光	688518	0.36	10.64	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.74%
金融业	0.00	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
住宿和餐饮业	0.00	0.21%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	8.40	129.53	1.42%
中国神华	601088	2.16	68.34	0.75%
贵州茅台	600519	0.03	56.17	0.62%
兴蓉环境	000598	10.99	54.62	0.60%
长江电力	600900	2.36	53.67	0.59%
常熟银行	601128	6.32	50.31	0.55%
宁德时代	300750	0.12	48.11	0.53%
建设银行	601939	8.54	47.14	0.52%
北方华创	002371	0.16	44.54	0.49%
圣农发展	002299	2.27	43.95	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.44%
采矿业	0.03	3.13%
金融业	0.02	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
房地产业	0.01	1.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	20.78	425.99	1.36%
五粮液	000858	2.04	411.94	1.31%
海信家电	000921	27.22	385.98	1.23%
顺丰控股	002352	6.84	381.74	1.22%
上海机场	600009	6.66	377.62	1.20%
海螺水泥	600585	10.63	375.03	1.20%
远兴能源	000683	35.12	369.11	1.18%
韦尔股份	603501	2.11	365.09	1.16%
江淮汽车	600418	20.44	350.75	1.12%
斯达半导	603290	0.88	339.59	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	23.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.24%
房地产业	0.07	2.37%
住宿和餐饮业	0.03	0.91%
金融业	0.02	0.62%
采矿业	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.94	531.56	0.93%
农业银行	601288	154.78	476.72	0.84%
北大荒	600598	27.50	416.35	0.73%
方大特钢	600507	41.59	358.51	0.63%
天山铝业	002532	43.55	336.21	0.59%
电投能源	002128	19.49	337.96	0.59%
复星医药	600196	6.27	334.38	0.59%
阳光电源	300274	2.87	307.84	0.54%
特锐德	300001	16.55	309.15	0.54%
万孚生物	300482	6.36	305.73	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	13.75%
采矿业	0.12	2.10%
金融业	0.11	1.89%
建筑业	0.08	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.23%
房地产业	0.06	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	1.01%
批发和零售业	0.04	0.75%
科学研究和技术服务业	0.03	0.54%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开06	10.00	1010.48	48.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1010.48	48.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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