我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4679.12 |
6726.89 |
2006.25 |
3020.54 |
1738.14 |
| 本期利润(万元) |
-76.96 |
10392.54 |
1700.41 |
4542.53 |
-177.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.81 |
0.13 |
0.36 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
59.82 |
0.00 |
32.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5769.66 |
0.00 |
1817.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3553.29 |
24630.06 |
19946.39 |
16989.62 |
12730.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.85 |
1.53 |
1.40 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
79.44 |
0.00 |
35.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1395.14 |
2151.52 |
2592.38 |
1414.08 |
3640.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
23207.08 |
15254.56 |
12338.82 |
10919.18 |
5372.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
21709.03 |
14254.06 |
11148.75 |
10903.97 |
5372.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1498.05 |
1000.50 |
1190.07 |
15.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.50 |
7.55 |
7.82 |
5.30 |
4.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
1.89 |
1.96 |
1.33 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
24686.05 |
17499.06 |
15004.30 |
12389.23 |
9061.51 |
| 负债合计(万元) |
55.99 |
509.45 |
46.07 |
33.27 |
115.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
24630.06 |
16989.62 |
14958.23 |
12355.96 |
8945.80 |
| 未分配利润(万元) |
11317.61 |
4845.59 |
449.53 |
-1939.21 |
-3566.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.52 |
22.59 |
39.51 |
10.18 |
29.14 |
| 投资收益(万元) |
6922.96 |
3098.59 |
2794.16 |
919.97 |
-3693.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3665.65 |
1521.99 |
1873.73 |
1055.49 |
-243.55 |
| 其它收入(万元) |
17.73 |
6.10 |
65.98 |
1.88 |
2.36 |
| 收入合计(万元) |
10646.87 |
4649.27 |
4773.38 |
1987.51 |
-3905.79 |
| 管理人报酬(万元) |
103.65 |
42.12 |
77.95 |
30.73 |
71.69 |
| 托管费(万元) |
25.91 |
10.53 |
19.49 |
7.68 |
17.92 |
| 其它费用(万元) |
19.81 |
9.91 |
16.47 |
9.96 |
30.58 |
| 费用合计(万元) |
254.33 |
106.74 |
214.28 |
103.63 |
293.40 |
| 利润总额(万元) |
10392.54 |
4542.53 |
4559.11 |
1883.88 |
-4199.19 |
| 净利润(万元) |
10392.54 |
4542.53 |
4559.11 |
1883.88 |
-4199.19 |
