中银证券瑞享混合A(004551)_资产配置

中银证券瑞享混合A004551ZHONGYIN SECURITIES RUIXIANG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5886.65	89.39%
债券	229.97	3.49%
银行存款和结算备付金	216.36	3.29%
其他资产	252.70	3.84%

资产总值：6585.68万元报告期：2019-03-31

十大重仓股

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	7.29	440.83	5.95%
保利地产	600048	24.04	342.33	4.62%
七匹狼	002029	45.27	338.62	4.57%
王府井	600859	17.45	328.93	4.44%
百润股份	002568	21.47	315.39	4.25%
星源材质	300568	9.91	292.25	3.94%
多氟多	002407	17.87	272.73	3.68%
国投电力	600886	29.03	240.94	3.25%
中青旅	600138	14.10	237.16	3.20%
海信电器	600060	21.24	223.43	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	43.08%
房地产业	0.07	8.94%
批发和零售业	0.06	8.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.06%
文化、体育和娱乐业	0.04	5.93%
租赁和商务服务业	0.02	3.36%
金融业	0.02	2.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七匹狼	002029	45.27	280.67	4.82%
王府井	600859	17.45	236.62	4.06%
国投电力	600886	29.25	235.46	4.04%
欢瑞世纪	000892	47.80	227.53	3.91%
海信电器	600060	24.75	214.83	3.69%
长江传媒	600757	31.85	207.66	3.57%
百润股份	002568	21.47	196.24	3.37%
超声电子	000823	24.15	188.37	3.23%
中青旅	600138	14.10	181.75	3.12%
海通证券	600837	20.17	177.50	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	33.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	13.90%
文化、体育和娱乐业	0.06	10.51%
批发和零售业	0.06	10.11%
金融业	0.03	5.77%
房地产业	0.02	4.27%
租赁和商务服务业	0.02	3.12%
农、林、牧、渔业	0.02	2.90%
建筑业	0.01	1.54%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七匹狼	002029	45.27	314.17	5.07%
国投电力	600886	40.81	313.42	5.06%
王府井	600859	17.45	286.18	4.62%
海信电器	600060	24.75	251.21	4.05%
长江传媒	600757	31.85	210.53	3.40%
深圳燃气	601139	26.76	175.28	2.83%
奥康国际	603001	14.84	169.44	2.73%
国机汽车	600335	20.00	165.20	2.67%
中青旅	600138	9.64	152.50	2.46%
海通证券	600837	13.87	124.28	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	25.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	11.79%
批发和零售业	0.07	11.53%
文化、体育和娱乐业	0.04	6.73%
租赁和商务服务业	0.02	2.46%
金融业	0.01	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七匹狼	002029	38.43	307.06	4.79%
王府井	600859	14.36	305.44	4.77%
国机汽车	600335	20.00	181.20	2.83%
奥康国际	603001	14.84	176.71	2.76%
海信电器	600060	12.24	163.89	2.56%
国投电力	600886	18.76	136.39	2.13%
北京文化	000802	12.50	130.50	2.04%
长江传媒	600757	22.77	129.56	2.02%
鄂武商A	000501	7.30	89.72	1.40%
武汉控股	600168	13.79	89.08	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.60%
批发和零售业	0.07	10.32%
文化、体育和娱乐业	0.03	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.52%
租赁和商务服务业	0.01	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14鲁高速	2.00	201.46	2.72%
17兖煤Y1	0.28	28.51	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	229.97	3.10%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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