我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.60 |
-0.96 |
-0.44 |
-0.71 |
1.88 |
| 本期利润(万元) |
20.48 |
-5.33 |
-2.80 |
2.39 |
3.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.03 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95.87 |
75.39 |
80.32 |
83.12 |
337.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.90 |
0.96 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.57 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.19 |
204.45 |
80.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
4990.42 |
4173.33 |
48511.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
4961.99 |
1984.89 |
6055.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
28.44 |
2188.44 |
42456.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
6.29 |
18.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
1.05 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
5864.52 |
7027.64 |
49557.02 |
| 负债合计(万元) |
40.64 |
623.07 |
13872.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5823.88 |
6404.57 |
35684.20 |
| 未分配利润(万元) |
-565.87 |
14.82 |
327.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
738.30 |
671.91 |
830.12 |
| 投资收益(万元) |
-458.84 |
-449.43 |
499.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-149.91 |
426.75 |
-667.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
129.56 |
649.23 |
662.91 |
| 管理人报酬(万元) |
114.43 |
95.90 |
125.06 |
| 托管费(万元) |
19.07 |
15.98 |
20.84 |
| 其它费用(万元) |
40.73 |
20.18 |
25.24 |
| 费用合计(万元) |
320.67 |
259.65 |
335.60 |
| 利润总额(万元) |
-191.11 |
389.58 |
327.31 |
| 净利润(万元) |
-191.11 |
389.58 |
327.31 |
