我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
189.69 |
442.15 |
81.64 |
455.92 |
388.37 |
| 本期利润(万元) |
1320.33 |
-213.54 |
-286.81 |
424.40 |
728.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.02 |
-0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-824.52 |
0.00 |
-69.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6339.56 |
5019.23 |
4299.00 |
5734.66 |
6039.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.86 |
0.94 |
0.99 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
391.04 |
615.67 |
40.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4532.74 |
5061.87 |
26194.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4532.74 |
4014.15 |
6042.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1047.72 |
20151.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
3.00 |
11.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.50 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
5544.26 |
5909.28 |
29657.84 |
| 负债合计(万元) |
39.52 |
53.92 |
7134.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
5504.74 |
5855.36 |
22523.36 |
| 未分配利润(万元) |
-906.72 |
-71.21 |
17.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
295.44 |
272.99 |
257.88 |
| 投资收益(万元) |
312.88 |
310.30 |
204.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-660.25 |
-33.87 |
-347.05 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-51.18 |
549.42 |
115.20 |
| 管理人报酬(万元) |
53.67 |
37.31 |
43.02 |
| 托管费(万元) |
8.95 |
6.22 |
7.17 |
| 其它费用(万元) |
39.03 |
19.59 |
15.81 |
| 费用合计(万元) |
167.76 |
120.35 |
97.79 |
| 利润总额(万元) |
-218.94 |
429.07 |
17.41 |
| 净利润(万元) |
-218.94 |
429.07 |
17.41 |
