我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-38.12 |
-100.23 |
-29.31 |
-27.49 |
-1.95 |
本期利润(万元) |
-5.51 |
-101.97 |
-100.00 |
32.89 |
42.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.06 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
193.50 |
0.00 |
557.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
934.96 |
1151.41 |
1720.47 |
2816.19 |
4443.59 |
期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.37 |
1.40 |
1.47 |
1.47 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.87 |
0.00 |
46.55 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
96.81 |
114.37 |
2597.18 |
205.76 |
112.23 |
交易性金融资产(万元) |
2721.87 |
3592.45 |
2559.17 |
1077.46 |
671.25 |
其中:股票投资(万元) |
805.99 |
1383.79 |
2122.54 |
539.25 |
347.82 |
其中:债券投资(万元) |
1915.88 |
2208.66 |
436.63 |
538.20 |
323.43 |
应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
3.05 |
2.81 |
0.69 |
0.39 |
应付托管费(万元) |
0.26 |
0.51 |
0.47 |
0.12 |
0.07 |
资产总计(万元) |
3036.57 |
5847.70 |
6135.87 |
1319.77 |
798.69 |
负债合计(万元) |
69.34 |
64.00 |
1084.73 |
17.14 |
13.15 |
所有者权益合计(万元) |
2967.23 |
5783.70 |
5051.14 |
1302.64 |
785.53 |
未分配利润(万元) |
804.72 |
1844.23 |
1539.23 |
371.15 |
196.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
21.74 |
13.66 |
2.23 |
0.36 |
14.16 |
投资收益(万元) |
-194.30 |
-45.86 |
35.74 |
66.05 |
-6.12 |
公允价值变动收益(万元) |
-26.63 |
103.38 |
-60.75 |
-6.59 |
37.57 |
其它收入(万元) |
10.91 |
9.68 |
10.98 |
2.50 |
2.95 |
收入合计(万元) |
-188.28 |
80.86 |
-11.79 |
62.32 |
48.55 |
管理人报酬(万元) |
32.73 |
20.44 |
9.43 |
3.01 |
4.36 |
托管费(万元) |
5.46 |
3.41 |
1.57 |
0.50 |
0.73 |
其它费用(万元) |
13.16 |
5.55 |
8.85 |
4.40 |
8.85 |
费用合计(万元) |
54.38 |
31.32 |
20.53 |
8.05 |
19.49 |
利润总额(万元) |
-242.66 |
49.54 |
-32.32 |
54.27 |
29.06 |
净利润(万元) |
-242.66 |
49.54 |
-32.32 |
54.27 |
29.06 |