我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.42 |
11.28 |
1.29 |
-30.28 |
11.56 |
| 本期利润(万元) |
-71.06 |
-49.87 |
-94.79 |
-12.50 |
-69.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.85 |
0.00 |
69.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
561.01 |
719.69 |
698.29 |
530.02 |
487.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.05 |
0.99 |
1.15 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.65 |
198.65 |
258.36 |
279.81 |
265.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
968.23 |
732.19 |
892.03 |
1047.17 |
10357.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
832.98 |
732.19 |
892.03 |
1047.17 |
7527.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
135.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2830.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.46 |
0.55 |
0.68 |
5.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
1063.94 |
945.09 |
1153.35 |
1405.08 |
12068.39 |
| 负债合计(万元) |
14.51 |
14.52 |
34.28 |
72.93 |
373.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1049.42 |
930.56 |
1119.07 |
1332.15 |
11694.70 |
| 未分配利润(万元) |
57.22 |
128.90 |
225.75 |
224.08 |
1310.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
2.12 |
1.23 |
78.25 |
64.58 |
| 投资收益(万元) |
24.94 |
-23.05 |
-39.32 |
2458.26 |
1159.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-101.37 |
28.47 |
104.36 |
-313.91 |
172.41 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
3.64 |
3.15 |
18.47 |
7.26 |
| 收入合计(万元) |
-76.05 |
11.18 |
69.41 |
2241.06 |
1404.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2.95 |
6.54 |
3.67 |
63.61 |
46.81 |
| 托管费(万元) |
0.49 |
1.09 |
0.61 |
10.60 |
7.80 |
| 其它费用(万元) |
4.39 |
8.89 |
4.43 |
21.21 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
8.15 |
29.78 |
14.19 |
234.91 |
162.47 |
| 利润总额(万元) |
-84.20 |
-18.60 |
55.22 |
2006.15 |
1241.64 |
| 净利润(万元) |
-84.20 |
-18.60 |
55.22 |
2006.15 |
1241.64 |
