中银改革红利灵活配置混合A(005545)_资产配置

中银改革红利灵活配置混合A005545BOC REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3409.94	76.35%
债券	262.09	5.87%
银行存款和结算备付金	792.09	17.74%
其他资产	2.08	0.05%

资产总值：4466.19万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.76	326.51	7.34%
中国石化	600028	28.56	173.36	3.90%
中国海油	600938	7.13	150.73	3.39%
金山办公	688111	0.36	135.23	3.04%
华泰证券	601688	8.44	133.44	3.00%
长江电力	600900	5.92	131.66	2.96%
拓荆科技	688072	0.46	110.67	2.49%
中国神华	601088	3.45	107.64	2.42%
陕西煤业	601225	5.58	103.01	2.32%
山东黄金	600547	4.01	100.69	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.10	21.58%
金融业	0.09	20.08%
制造业	0.06	13.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.71%
建筑业	0.02	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.96%
批发和零售业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.36	172.22	3.48%
拓荆科技	688072	0.37	155.56	3.14%
山东黄金	600547	6.51	152.85	3.09%
中国石化	600028	23.29	148.12	2.99%
铁科轨道	688569	3.30	138.74	2.80%
长江电力	600900	5.92	130.60	2.64%
芒果超媒	300413	3.28	112.21	2.27%
石化机械	000852	14.84	106.70	2.16%
中国船舶	600150	3.18	104.65	2.11%
华润三九	000999	1.70	103.12	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	31.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	14.97%
采矿业	0.03	6.91%
金融业	0.02	4.60%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.64%
建筑业	0.01	1.49%
批发和零售业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	8.25	181.83	3.75%
金山办公	688111	0.31	148.38	3.06%
京新药业	002020	9.49	125.55	2.59%
容知日新	688768	0.89	122.29	2.52%
信立泰	002294	3.43	121.28	2.50%
科伦药业	002422	3.64	103.45	2.13%
芒果超媒	300413	2.67	99.43	2.05%
三七互娱	002555	3.40	96.73	2.00%
普瑞眼科	301239	0.95	94.05	1.94%
新易盛	300502	1.94	94.09	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	42.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	15.03%
卫生和社会工作	0.03	6.77%
采矿业	0.03	6.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.80%
农、林、牧、渔业	0.01	2.61%
房地产业	0.01	2.60%
租赁和商务服务业	0.01	1.72%
建筑业	0.01	1.27%
批发和零售业	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.39	153.43	3.32%
天马科技	603668	7.94	142.28	3.08%
山东黄金	600547	7.04	134.89	2.92%
梅花生物	600873	9.91	100.88	2.19%
科伦药业	002422	3.64	96.86	2.10%
中国核电	601985	15.80	94.80	2.05%
京新药业	002020	7.69	93.66	2.03%
中航沈飞	600760	1.57	92.05	1.99%
保利发展	600048	6.05	91.54	1.98%
科锐国际	300662	1.84	90.16	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	35.01%
卫生和社会工作	0.03	5.75%
采矿业	0.03	5.52%
房地产业	0.02	3.70%
农、林、牧、渔业	0.01	2.81%
批发和零售业	0.01	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.77%
租赁和商务服务业	0.01	1.98%
建筑业	0.01	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.60	262.09	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	262.09	5.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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