财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 396.70 565.47 254.84 2477.76 -346.26
本期利润(万元) 386.96 194.17 218.89 3165.20 1664.88
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.01 0.01 0.09 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.43 0.00 6.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2546.13 0.00 14194.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.42 0.00 0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 7779.87 8651.39 47020.71 49963.70 50198.32
期末基金份额净值(元) 1.49 1.42 1.41 1.41 1.39
本期净值增长率(%) 0.00 0.67 0.00 6.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 54.85 0.00 53.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 201.61 1096.11 247.34 567.22 566.78
交易性金融资产(万元) 7795.51 35743.98 51635.88 60792.03 71605.09
其中:股票投资(万元) 1640.87 9139.76 7821.18 9178.96 18333.21
其中:债券投资(万元) 6154.64 26604.23 43814.70 51613.07 53271.88
应付管理人报酬(万元) 24.95 33.99 32.80 45.30 49.08
应付托管费(万元) 6.24 8.50 8.20 11.32 12.27
资产总计(万元) 10231.40 51560.67 52914.36 63244.91 74819.45
负债合计(万元) 1578.50 873.07 3354.33 10761.39 233.09
所有者权益合计(万元) 8652.90 50687.60 49560.02 52483.52 74586.36
未分配利润(万元) 2546.55 14668.63 12585.40 12749.17 18947.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 103.22 39.64 6.50 121.27 50.98
投资收益(万元) 695.01 3072.71 920.39 725.85 1513.42
公允价值变动收益(万元) -374.60 686.18 165.91 269.17 397.89
其它收入(万元) 5.37 0.26 0.13 4.46 3.77
收入合计(万元) 429.00 3798.78 1092.93 1120.74 1966.06
管理人报酬(万元) 180.84 400.94 202.03 594.86 308.03
托管费(万元) 45.21 100.23 50.51 148.71 77.01
其它费用(万元) 10.33 19.79 10.45 22.53 11.30
费用合计(万元) 237.44 634.22 352.01 781.41 399.41
利润总额(万元) 191.55 3164.56 740.93 339.34 1566.65
净利润(万元) 191.55 3164.56 740.93 339.34 1566.65