中银医疗保健混合A(005689)_资产配置

中银医疗保健混合A005689BOC HEALTHCARE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	132322.20	92.93%
债券	8051.34	5.65%
银行存款和结算备付金	1099.92	0.77%
其他资产	917.85	0.64%

资产总值：142391.32万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	299.54	13770.05	9.78%
荣昌生物	688331	166.29	8958.17	6.36%
新诺威	300765	232.04	8585.65	6.10%
科伦药业	002422	278.25	8500.46	6.04%
百济神州	688235	64.34	8505.96	6.04%
迈威生物	688062	167.91	5880.04	4.18%
微电生理	688351	225.04	5851.05	4.16%
海思科	002653	212.87	5775.05	4.10%
惠泰医疗	688617	13.38	5727.67	4.07%
信立泰	002294	195.15	5680.72	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.16	93.43%
批发和零售业	0.06	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	494.34	22358.92	9.83%
荣昌生物	688331	222.32	13797.19	6.06%
科伦药业	002422	465.31	13517.37	5.94%
百济神州	688235	94.96	13203.61	5.80%
微电生理	688351	357.37	9166.67	4.03%
海思科	002653	396.34	9175.18	4.03%
信立泰	002294	276.29	9023.75	3.97%
惠泰医疗	688617	23.14	8987.95	3.95%
新诺威	300765	243.74	8925.93	3.92%
药明康德	603259	121.47	8837.98	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.66	86.40%
科学研究和技术服务业	1.02	4.50%
批发和零售业	0.45	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	195.60	8790.17	9.79%
信立泰	002294	180.25	5344.41	5.95%
百济神州	688235	37.55	5303.50	5.91%
科伦药业	002422	181.63	5294.51	5.90%
药明康德	603259	61.17	5271.34	5.87%
荣昌生物	688331	84.85	5220.61	5.82%
惠泰医疗	688617	9.44	3615.58	4.03%
诺诚健华	688428	350.16	3613.66	4.03%
贝达药业	300558	61.53	3524.27	3.93%
海思科	002653	145.39	3375.96	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.63	84.96%
科学研究和技术服务业	0.53	5.88%
批发和零售业	0.18	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	123.40	5911.05	6.25%
信立泰	002294	134.68	4200.67	4.44%
海思科	002653	173.03	4083.51	4.32%
诺诚健华	688428	353.34	4081.05	4.31%
药明康德	603259	64.03	3989.79	4.22%
荣昌生物	688331	70.68	3940.21	4.16%
科伦药业	002422	132.53	3933.49	4.16%
贝达药业	300558	81.48	3913.34	4.14%
百济神州	688235	34.08	3718.40	3.93%
惠泰医疗	688617	8.20	3064.64	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.09	85.50%
科学研究和技术服务业	0.40	4.22%
批发和零售业	0.24	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	69.50	7027.85	4.99%
23国债24	10.10	1023.49	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8051.34	5.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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