资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70263.84 93.26%
债券 4165.81 5.53%
银行存款和结算备付金 388.87 0.52%
其他资产 522.88 0.69%
资产总值:75341.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 88.62 6340.47 8.48%
科伦药业 002422 129.69 4763.65 6.37%
百利天恒 688506 12.50 4691.93 6.28%
百济神州 688235 15.18 4659.11 6.23%
新诺威 300765 95.01 4362.85 5.84%
荣昌生物 688331 35.18 4111.35 5.50%
三生国健 688336 64.68 3675.21 4.92%
泽璟制药 688266 29.54 3338.79 4.47%
诺诚健华 688428 114.27 3259.01 4.36%
信立泰 002294 51.23 3092.00 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 91.69%
批发和零售业 0.17 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 110.54 5736.82 8.03%
科伦药业 002422 124.12 4458.30 6.24%
新诺威 300765 84.64 4375.03 6.12%
海思科 002653 103.42 4366.46 6.11%
百利天恒 688506 14.61 4326.76 6.06%
信立泰 002294 91.07 4310.55 6.03%
百济神州 688235 18.43 4305.94 6.03%
泽璟制药 688266 27.95 3004.51 4.21%
荣昌生物 688331 49.56 2998.25 4.20%
诺诚健华 688428 122.64 2996.01 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.54 91.58%
批发和零售业 0.16 2.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 31.10 3134.04 4.19%
24国债21 8.70 880.81 1.18%
25国债08 1.50 150.95 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4165.81 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%