资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 472415.08 92.78%
债券 26229.51 5.15%
银行存款和结算备付金 9503.45 1.87%
其他资产 1053.80 0.21%
资产总值:509201.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 337.63 43525.36 8.61%
科伦博泰生物-B 06990 89.78 42131.22 8.33%
信达生物 01801 475.62 41860.35 8.28%
恒瑞医药 600276 578.73 41407.80 8.19%
百利天恒 688506 83.61 31379.21 6.21%
百济神州 688235 100.15 30737.48 6.08%
新诺威 300765 639.69 29374.51 5.81%
荣昌生物 688331 215.63 25202.66 4.99%
映恩生物-B 09606 75.25 24979.95 4.94%
翰森制药 03692 625.80 20602.62 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.66 46.81%
医疗保健业 23.33 46.15%
批发和零售业 0.24 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 460.62 32933.24 8.33%
科伦博泰生物-B 06990 107.99 32223.14 8.15%
恒瑞医药 600276 615.47 31943.02 8.08%
康方生物 09926 380.53 31909.24 8.07%
新诺威 300765 468.89 24236.92 6.13%
百利天恒 688506 79.97 23679.89 5.99%
百济神州 688235 101.01 23598.90 5.97%
翰森制药 03692 604.00 16386.83 4.15%
荣昌生物 688331 264.64 16010.65 4.05%
康诺亚-B 02162 366.48 15440.45 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.25 46.17%
医疗保健业 18.16 45.95%
批发和零售业 0.20 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 125.34 12631.00 2.50%
24国债21 120.72 12222.00 2.42%
25国债08 8.70 875.52 0.17%
25国债13 5.00 500.99 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26229.51 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%