财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.83 |
47.71 |
53.20 |
304.16 |
67.51 |
| 本期利润(万元) |
24.47 |
13.36 |
-54.52 |
471.28 |
169.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
336.77 |
0.00 |
369.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4847.50 |
5947.77 |
6482.98 |
7128.56 |
7939.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
11.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.29 |
236.40 |
149.40 |
300.81 |
300.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4680.60 |
5586.95 |
7173.41 |
12061.46 |
15488.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
953.98 |
612.00 |
1073.52 |
961.00 |
2753.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
3726.62 |
4974.95 |
6099.89 |
11100.46 |
12734.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.99 |
4.86 |
5.49 |
7.43 |
9.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.22 |
1.37 |
1.86 |
2.26 |
| 资产总计(万元) |
5963.72 |
7190.26 |
8406.37 |
12585.92 |
16002.32 |
| 负债合计(万元) |
15.94 |
61.71 |
87.38 |
1831.64 |
2734.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
5947.77 |
7128.56 |
8318.99 |
10754.27 |
13267.52 |
| 未分配利润(万元) |
336.77 |
383.91 |
265.20 |
10.75 |
289.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.89 |
13.40 |
6.01 |
12.30 |
4.25 |
| 投资收益(万元) |
77.66 |
404.94 |
161.01 |
170.62 |
277.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.35 |
167.12 |
195.86 |
156.79 |
241.21 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
53.26 |
585.52 |
362.89 |
339.75 |
522.57 |
| 管理人报酬(万元) |
26.04 |
68.31 |
37.21 |
110.42 |
62.90 |
| 托管费(万元) |
6.51 |
17.08 |
9.30 |
27.60 |
15.72 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
19.84 |
10.20 |
20.54 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
39.89 |
114.24 |
64.76 |
179.84 |
103.39 |
| 利润总额(万元) |
13.36 |
471.28 |
298.13 |
159.92 |
419.18 |
| 净利润(万元) |
13.36 |
471.28 |
298.13 |
159.92 |
419.18 |
