我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-219.04 |
-328.47 |
-264.42 |
172.07 |
-77.99 |
| 本期利润(万元) |
-119.47 |
-285.55 |
-712.12 |
695.12 |
444.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.07 |
-0.19 |
0.15 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-215.92 |
0.00 |
186.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
594.34 |
768.15 |
2944.14 |
4663.52 |
4493.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.78 |
0.87 |
1.05 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
17.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.94 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
496.95 |
1535.00 |
794.52 |
818.41 |
2672.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
5353.11 |
10618.18 |
9443.78 |
12730.26 |
18302.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
5353.11 |
10618.18 |
9443.78 |
12303.47 |
17893.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
426.79 |
408.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.83 |
14.43 |
13.31 |
15.75 |
18.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.92 |
1.77 |
2.10 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
5948.05 |
12196.60 |
10258.00 |
13583.29 |
21013.59 |
| 负债合计(万元) |
108.12 |
352.52 |
49.69 |
342.91 |
819.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5839.93 |
11844.09 |
10208.31 |
13240.38 |
20193.78 |
| 未分配利润(万元) |
-1571.34 |
577.59 |
-1181.64 |
1075.35 |
3332.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
5.16 |
9.46 |
5.03 |
42.47 |
| 投资收益(万元) |
-964.06 |
544.52 |
-2560.38 |
-2509.55 |
3642.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.32 |
1309.91 |
-1710.51 |
299.70 |
1005.57 |
| 其它收入(万元) |
1.62 |
0.75 |
7.83 |
6.20 |
124.92 |
| 收入合计(万元) |
-817.95 |
1860.33 |
-4253.60 |
-2198.62 |
4815.17 |
| 管理人报酬(万元) |
137.20 |
82.51 |
194.20 |
102.78 |
227.33 |
| 托管费(万元) |
19.77 |
11.00 |
25.89 |
13.70 |
30.31 |
| 其它费用(万元) |
15.77 |
6.60 |
19.71 |
9.43 |
18.26 |
| 费用合计(万元) |
187.30 |
108.87 |
260.61 |
137.29 |
437.42 |
| 利润总额(万元) |
-1005.25 |
1751.47 |
-4514.22 |
-2335.91 |
4377.75 |
| 净利润(万元) |
-1005.25 |
1751.47 |
-4514.22 |
-2335.91 |
4377.75 |
