我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.68 |
25.90 |
6.52 |
-97.00 |
-23.64 |
| 本期利润(万元) |
-28.94 |
39.05 |
14.37 |
-105.87 |
-47.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.06 |
0.02 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
-43.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
467.70 |
568.39 |
568.54 |
704.64 |
804.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.00 |
0.96 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.34 |
738.59 |
364.68 |
305.16 |
445.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
3935.74 |
6168.89 |
9787.65 |
12493.29 |
19368.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
1557.54 |
1105.79 |
2721.46 |
2743.78 |
2214.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
2378.20 |
5063.10 |
7066.19 |
9749.51 |
17154.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.93 |
6.25 |
8.66 |
18.12 |
18.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.25 |
1.73 |
3.62 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
6071.94 |
7631.34 |
10506.70 |
14779.54 |
22158.09 |
| 负债合计(万元) |
48.92 |
574.20 |
521.44 |
118.98 |
38.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
6023.03 |
7057.14 |
9985.26 |
14660.56 |
22119.23 |
| 未分配利润(万元) |
74.22 |
-387.28 |
378.06 |
831.00 |
25.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.16 |
49.36 |
27.59 |
372.58 |
138.90 |
| 投资收益(万元) |
313.39 |
-909.77 |
-413.43 |
1201.44 |
37.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.30 |
-119.57 |
110.14 |
63.96 |
-41.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
462.85 |
-979.97 |
-275.70 |
1637.98 |
134.37 |
| 管理人报酬(万元) |
31.63 |
102.69 |
59.88 |
180.25 |
67.81 |
| 托管费(万元) |
6.33 |
20.54 |
11.98 |
36.05 |
13.56 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
19.66 |
9.81 |
16.75 |
6.62 |
| 费用合计(万元) |
46.82 |
147.32 |
84.25 |
309.26 |
108.91 |
| 利润总额(万元) |
416.03 |
-1127.29 |
-359.96 |
1328.72 |
25.46 |
| 净利润(万元) |
416.03 |
-1127.29 |
-359.96 |
1328.72 |
25.46 |
