中欧碳中和混合发起A(014765)_资产配置

中欧碳中和混合发起A014765SINO-EUROPE CARBON NEUTRAL HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70304.27	93.52%
债券	605.58	0.81%
银行存款和结算备付金	3691.49	4.91%
其他资产	578.05	0.77%

资产总值：75179.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.80	7378.21	9.96%
阳光电源	300274	68.88	7149.74	9.65%
拓普集团	601689	80.00	5055.20	6.83%
德业股份	605117	50.01	4501.72	6.08%
中信博	688408	50.00	4491.50	6.06%
东方电缆	603606	100.01	4428.32	5.98%
福斯特	603806	136.00	3863.76	5.22%
新泉股份	603179	81.00	3478.95	4.70%
盛弘股份	300693	100.01	2905.28	3.92%
中天科技	600522	200.00	2806.00	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.47	87.40%
信息技术	0.48	6.46%
消费者非必需品	0.07	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	98.00	8583.82	9.90%
宁德时代	300750	49.00	7999.74	9.22%
新泉股份	603179	120.00	6085.20	7.02%
拓普集团	601689	80.00	5880.00	6.78%
晶澳科技	002459	260.00	5387.20	6.21%
小鹏汽车-W	09868	80.00	4110.40	4.74%
东方电缆	603606	88.00	3762.00	4.34%
比亚迪	002594	18.00	3564.00	4.11%
天合光能	688599	120.00	3423.60	3.95%
福莱特玻璃	06865	250.00	2985.00	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.14	82.36%
消费者非必需品	0.71	8.19%
信息技术	0.30	3.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	385.42	9859.04	9.68%
阳光电源	300274	108.54	9715.42	9.54%
宁德时代	300750	46.24	9388.11	9.21%
新泉股份	603179	164.39	8160.32	8.01%
拓普集团	601689	100.00	7413.00	7.28%
天合光能	688599	200.02	6114.68	6.00%
模塑科技	000700	869.11	6005.58	5.89%
三花智控	002050	200.82	5964.26	5.85%
比亚迪	002594	20.88	4942.30	4.85%
瑞鹄模具	002997	100.00	3695.00	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.20	90.34%
消费者非必需品	0.43	4.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	65.55	14997.18	10.10%
晶澳科技	002459	351.79	14669.71	9.88%
德业股份	605117	98.01	14657.99	9.87%
阳光电源	300274	125.57	14644.70	9.86%
比亚迪	002594	38.00	9814.26	6.61%
晶科能源	688223	658.03	9251.84	6.23%
拓普集团	601689	100.00	8070.00	5.43%
东方电缆	603606	160.01	7845.51	5.28%
天合光能	688599	170.05	7245.93	4.88%
捷佳伟创	300724	48.24	5419.76	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.06	94.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.00	301.57	0.41%
23国债24	3.00	304.01	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	605.58	0.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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